Catégorie de société des marchés émergents CI

Série FH USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
582,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,5920 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,29
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3994 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 247
A FAI 377
FAR ES* 476
FR ES 1476
AH FAI 347
FAR ES 3357
FR ES 3347
E 17123
F 457
IH 827
O 19123
P 90413
PH 90447
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,98 % 3,42 % 4,66 % 10,98 % 18,25 % - - - -0,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,3994

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série FH USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 93,54
  • Actions canadiennes 2,03
  • Actions américaines 1,68
  • Unités de fiducies de revenu 1,64
  • Espèces et équivalents 1,15
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,60
  • Technologie 40,23
  • Matériaux de base 4,53
  • Énergie 4,53
  • Biens industriels 2,94
  • Soins de santé 2,47
  • Services industriels 2,38
  • Services financiers 19,73
  • Biens de consommation 11,99
  • Télécommunications 1,29
  • Immobilier 1,19
  • Espèces et quasi-espèces 1,15
  • Services publics 1,02
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Mexique 6,32
  • Brésil 6,23
  • Hong Kong 3,94
  • Chine 21,50
  • Indonésie 2,95
  • Argentine 2,43
  • États-Unis 2,34
  • Canada 2,11
  • Inde 18,79
  • Taiwan 17,96
  • Corée (République de) 11,29
  • Thaïlande 1,74
  • Royaume-Uni 1,18
  • Philippines 0,68
  • Italie 0,58
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 10,81 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,29 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,94 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,61 %
5. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,43 %
6. SK Hynix Inc Informatique 2,33 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,12 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,05 %
9. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,04 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,03 %
11. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,01 %
12. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,79 %
13. MediaTek Inc Informatique 1,78 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,72 %
15. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,69 %
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