Fonds mondial de dividendes CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
795,6 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
13,1819 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0290 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90165
A FAI 578
FAR ES* 878
FR ES 1778
E 16199
EF 15199
F 4778
I 5778
O 18199
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,11 % 1,69 % 4,33 % 15,11 % 21,56 % 11,93 % 11,58 % - 9,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0290
05-24-2024 0,0290
04-26-2024 0,0290
04-12-2024 0,1908
03-22-2024 0,0290
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0290
01-26-2024 0,0290
12-22-2023 0,2789
11-24-2023 0,0290
10-27-2023 0,0290

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,02
  • Actions internationales 44,48
  • Espèces et équivalents 1,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,05
  • Services financiers 13,60
  • Biens de consommation 12,86
  • Soins de santé 11,65
  • Services aux consommateurs 9,16
  • Autres 7,74
  • Biens industriels 6,72
  • Services publics 4,91
  • Énergie 4,78
  • Télécommunications 4,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,39
  • Royaume-Uni 10,68
  • Autres 8,12
  • France 6,46
  • Suisse 3,53
  • Taiwan 3,52
  • Pays-Bas 3,52
  • Italie 3,51
  • Irlande 2,74
  • Allemagne 2,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,39 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,72 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,52 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,51 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,74 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,70 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,64 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,53 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,52 %
10. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,52 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,50 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,29 %
13. Analog Devices Inc Informatique 2,26 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,26 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,24 %
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