Fonds mondial de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
820,1 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
16,8149 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0288 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19199
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
F 4788
P 90465
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,87 % -2,63 % 2,86 % 9,22 % 27,44 % 7,77 % 11,21 % 8,39 % 9,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0288
09-27-2024 0,0296
08-23-2024 0,0296
07-26-2024 0,0289
06-21-2024 0,0292
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0293
04-26-2024 0,0293
04-12-2024 0,2374
03-22-2024 0,0294
02-23-2024 0,0296

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,51
  • Actions internationales 47,93
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,66
  • Technologie 18,59
  • Biens de consommation 11,80
  • Biens industriels 10,83
  • Soins de santé 9,23
  • Services aux consommateurs 8,92
  • Autres 7,49
  • Services publics 5,45
  • Énergie 4,56
  • Télécommunications 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,91
  • Royaume-Uni 15,17
  • Autres 8,50
  • France 7,06
  • Italie 3,95
  • Pays-Bas 3,49
  • Japon 3,37
  • Allemagne 2,47
  • Taiwan 2,07
  • Espagne 2,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,80 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,80 %
3. Compass Group PLC Loisirs 2,53 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,50 %
5. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,46 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,43 %
8. Aecom Construction 2,35 %
9. UniCredit SpA Services bancaires 2,35 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,27 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,23 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,19 %
13. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,17 %
14. Accor SA Loisirs 2,15 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,15 %
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