Fonds mondial de dividendes CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
906,9 millions $
VLPP
En date du 12-10-2025
18,8444 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0284 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19199
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
E 17199
F 4788
P 90465
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,76 % -1,59 % -0,45 % 5,36 % 13,75 % 13,52 % 12,87 % 10,14 % 9,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0284
10-24-2025 0,0286
09-26-2025 0,0287
08-22-2025 0,0289
07-25-2025 0,0292
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0292
05-23-2025 0,0291
04-25-2025 0,0289
03-28-2025 0,0279
02-21-2025 0,0281

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 60,28
  • Actions américaines 37,96
  • Actions canadiennes 1,27
  • Espèces et équivalents 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,50
  • Services financiers 18,49
  • Biens industriels 14,30
  • Services aux consommateurs 11,43
  • Biens de consommation 11,08
  • Soins de santé 9,44
  • Autres 4,90
  • Services publics 4,36
  • Télécommunications 4,11
  • Énergie 3,39
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,10
  • Royaume-Uni 17,43
  • France 11,38
  • Autres 6,83
  • Allemagne 5,78
  • Pays-Bas 5,74
  • Japon 4,46
  • Italie 4,45
  • Suisse 3,40
  • Autriche 2,43
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,76 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,05 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,39 %
4. Bank of America Corp Services bancaires 3,08 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,61 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,55 %
7. Safran SA Aérospatial et défense 2,45 %
8. BAWAG Group AG Services bancaires 2,43 %
9. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,34 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,33 %
11. Broadcom Inc Informatique 2,30 %
12. Accor SA Loisirs 2,29 %
13. UniCredit SpA Services bancaires 2,27 %
14. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,27 %
15. EssilorLuxottica SA Biens de consommation non durables 2,26 %
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