Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série IH USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
659,8 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
10,0775 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,73
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5361
AH FAI 2361
FAR ES* 3461
FR ES 3361
FH 4461
PH 90361
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,52 % 0,02 % 0,92 % 2,23 % 7,64 % 7,78 % 5,28 % - 5,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0400
06-26-2026 0,0400
05-22-2026 0,0400
04-24-2026 0,0400
03-27-2026 0,0400
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0400
01-23-2026 0,0400
12-19-2025 0,2802
11-21-2025 0,0400
10-24-2025 0,0400

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,39
A 7,50
BBB 36,16
BB 43,16
B 12,78
Cote de crédit moyenne BB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,50
Duration 3,09
Rendement 5,51

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série IH USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 57,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 45,56
  • Espèces et équivalents 4,27
  • Actions américaines 1,88
  • Actions canadiennes 0,79
  • Actions internationales 0,79
  • Les Marchandises 0,24
  • Unités de fiducies de revenu 0,24
  • Obligations étrangères - Autres 0,14
  • Autres -11,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,62
  • Espèces et quasi-espèces 4,27
  • Services aux consommateurs 0,99
  • Technologie 0,97
  • Télécommunications 0,70
  • Autres 0,69
  • Matériaux de base 0,30
  • Services industriels 0,21
  • Soins de santé 0,13
  • Services financiers 0,12
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,24
  • Canada 39,98
  • France 1,69
  • Royaume-Uni 1,11
  • Danemark 0,47
  • Irlande 0,44
  • Australie 0,44
  • Iles Caimans 0,27
  • Inde 0,25
  • Autres 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 34,50 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 8,84 %
3. Gouvernement du Canada 09-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 3,23 %
4. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,63 %
5. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,63 %
6. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 1,61 %
7. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,42 %
8. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 1,37 %
9. PROLOGIS LP 4.25% 15-May-2034 Revenu fixe 1,36 %
10. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,35 %
11. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,34 %
12. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 1,29 %
13. BPCE SA 4.68% 15-Apr-2036 Revenu fixe 1,24 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 5.00%
15-May-2056
Revenu fixe 1,23 %
15. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,21 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 34,50 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Autres 8,84 %
3. Gouvernement du Canada 09-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 3,23 %
4. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,63 %
5. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,63 %
6. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Autres 1,61 %
7. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,42 %
8. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 1,37 %
9. PROLOGIS LP 4.25% 15-May-2034 Revenu fixe 1,36 %
10. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,35 %
11. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,34 %
12. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 1,29 %
13. BPCE SA 4.68% 15-Apr-2036 Revenu fixe 1,24 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 5.00%
15-May-2056
Revenu fixe 1,23 %
15. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,21 %
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