Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série IH USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
699,5 millions $
VLPP
En date du 03-17-2026
9,9992 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,44
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0400 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5361
AH FAI 2361
FAR ES* 3461
FR ES 3361
FH 4461
PH 90361
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,70 % 0,43 % 2,21 % 4,13 % 9,23 % 7,91 % - - 5,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0400
01-23-2026 0,0400
12-19-2025 0,2802
11-21-2025 0,0400
10-24-2025 0,0400
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0400
08-22-2025 0,0400
07-25-2025 0,0400
06-27-2025 0,0400
05-23-2025 0,0400

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série IH USD

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Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 38,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,31
  • Obligations du gouvernement canadien 9,65
  • Espèces et équivalents 4,18
  • Actions américaines 3,29
  • Actions canadiennes 0,86
  • Actions internationales 0,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,18
  • Technologie 1,47
  • Services aux consommateurs 0,99
  • Autres 0,87
  • Télécommunications 0,55
  • Immobilier 0,48
  • Services financiers 0,48
  • Soins de santé 0,34
  • Matériaux de base 0,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,96
  • États-Unis 6,14
  • Danemark 0,49
  • Inde 0,19
  • Iles Caimans 0,15
  • Luxembourg 0,10
  • Brésil 0,06
  • Europe 0,04
  • Irlande 0,03
  • Autres -0,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Revenu fixe 9,17 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Revenu fixe 5,71 %
3. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,79 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,67 %
6. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,64 %
7. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,57 %
8. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) Fonds négociables en bourse 1,50 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
10. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
11. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,21 %
12. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,14 %
13. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,12 %
14. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,10 %
15. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,09 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Autres 9,17 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Autres 5,71 %
3. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,79 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,67 %
6. First Quantum Minerals Ltd 9,38 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,64 %
7. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Autres 1,57 %
8. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,31 %
10. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,21 %
11. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,14 %
12. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,12 %
13. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Autres 1,10 %
14. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,09 %
15. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 0,96 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.