Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
677,9 millions $
VLPP
En date du 04-20-2026
9,3017 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,30
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4359
A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,57 % -0,82 % 0,57 % 1,20 % 6,12 % 4,64 % - - 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0310
02-20-2026 0,0310
01-23-2026 0,0310
12-19-2025 0,7615
11-21-2025 0,0310
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0310
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0310
07-25-2025 0,0310
06-27-2025 0,0310

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret (faisant désormais partie de GMA CI)
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 47,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 37,87
  • Espèces et équivalents 11,40
  • Actions américaines 5,15
  • Actions canadiennes 0,79
  • Actions internationales 0,66
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Les Marchandises 0,26
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Autres -4,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 80,94
  • Espèces et quasi-espèces 11,40
  • Technologie 2,02
  • Autres 1,53
  • Services aux consommateurs 1,23
  • Services financiers 1,10
  • Immobilier 0,50
  • Télécommunications 0,48
  • Soins de santé 0,43
  • Biens de consommation 0,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,17
  • Canada 45,80
  • Danemark 0,51
  • Inde 0,24
  • Iles Caimans 0,14
  • Luxembourg 0,10
  • Brésil 0,06
  • Irlande 0,06
  • Europe 0,04
  • Autres -0,12
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 20,62 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 5,80 %
3. FNB SPDR S&P 500 Trust (SPY) Fonds négociables en bourse 2,56 %
4. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 2,21 %
5. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,17 %
6. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,61 %
7. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,55 %
8. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,45 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,40 %
10. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,37 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,36 %
12. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,31 %
13. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,27 %
14. SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 5.88% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,21 %
15. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,18 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR NOTE (CBT) EXP JUN 16 0.00% 30-Jun-2026 Autres 20,62 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP JUN 26 0.00% 19-Jun-2026 Autres 5,80 %
3. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 2,21 %
4. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,17 %
5. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Jun-2026 Autres 1,61 %
6. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,55 %
7. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,45 %
8. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,40 %
9. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,37 %
10. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,36 %
11. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,31 %
12. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,27 %
13. SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 5.88% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,21 %
14. Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 4,75 % 09-mai-2027 Revenu fixe 1,18 %
15. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,02 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.