Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
651,0 millions $
VLPP
En date du 06-10-2026
9,2305 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,30
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne BB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4359
A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,45 % 0,64 % 1,04 % 2,63 % 7,15 % 5,45 % - - 3,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0310
04-24-2026 0,0310
03-27-2026 0,0310
02-20-2026 0,0310
01-23-2026 0,0310
Date de paiement Total
12-19-2025 0,7615
11-21-2025 0,0310
10-24-2025 0,0310
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0310

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,36
AA 0,07
A 11,98
BBB 30,94
BB 43,54
B 13,10
NR 0,01
Cote de crédit moyenne BB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,40
Duration 3,00
Rendement 4,66

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,62
  • Obligations de sociétés étrangères 47,46
  • Espèces et équivalents 7,94
  • Actions américaines 2,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,74
  • Actions internationales 0,72
  • Actions canadiennes 0,68
  • Obligations étrangères - Autres 0,48
  • Les Marchandises 0,26
  • Autres -10,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,57
  • Espèces et quasi-espèces 7,94
  • Technologie 0,86
  • Services financiers 0,84
  • Autres 0,71
  • Services aux consommateurs 0,68
  • Télécommunications 0,59
  • Services industriels 0,29
  • Matériaux de base 0,29
  • Soins de santé 0,23
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,74
  • Canada 41,84
  • France 1,25
  • Royaume-Uni 1,14
  • Danemark 0,48
  • Iles Caimans 0,25
  • Inde 0,25
  • Luxembourg 0,11
  • Brésil 0,06
  • Autres -0,12
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 34,58 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 9,04 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 4,84 %
4. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 2,42 %
5. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
6. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
7. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,62 %
8. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,62 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,41 %
10. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 1,40 %
11. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,38 %
12. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,33 %
13. TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.77% 13-Apr-2030 Revenu fixe 1,33 %
14. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,33 %
15. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 1,33 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 34,58 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Autres 9,04 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 4,84 %
4. Bon du Trésor canadien Autres 2,42 %
5. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
6. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Autres 1,64 %
7. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,62 %
8. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,62 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,41 %
10. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 1,40 %
11. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,38 %
12. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,33 %
13. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,33 %
14. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 1,33 %
15. TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.77% 13-Apr-2030 Autres 1,33 %
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