Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
697,8 millions $
VLPP
En date du 01-16-2026
9,2768 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,28
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,11
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,7615 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4359
A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,24 % 0,17 % 0,63 % 3,26 % 7,24 % 5,62 % - - 3,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,7615
11-21-2025 0,0310
10-24-2025 0,0310
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0310
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0310
06-27-2025 0,0310
05-23-2025 0,0310
04-25-2025 0,0310
03-28-2025 0,0310

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 37,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,79
  • Obligations du gouvernement canadien 21,11
  • Espèces et équivalents 12,66
  • Actions américaines 1,98
  • Actions canadiennes 1,41
  • Unités de fiducies de revenu 1,09
  • Actions internationales 0,86
  • Les Marchandises 0,37
  • Autres -9,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 81,69
  • Espèces et quasi-espèces 12,66
  • Télécommunications 1,21
  • Autres 1,15
  • Immobilier 0,97
  • Matériaux de base 0,54
  • Biens de consommation 0,48
  • Services aux consommateurs 0,45
  • Technologie 0,44
  • Services industriels 0,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,13
  • Canada 48,55
  • Danemark 0,48
  • Inde 0,26
  • Brésil 0,17
  • Iles Caimans 0,17
  • Royaume-Uni 0,10
  • Bermudes 0,08
  • Europe 0,03
  • Mexique 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Revenu fixe 16,61 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 10,49 %
3. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Nov-2035
Revenu fixe 1,64 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,41 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,39 %
7. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,36 %
8. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
9. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
10. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,22 %
11. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 1,20 %
12. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,19 %
13. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,18 %
14. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,15 %
15. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,14 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Autres 16,61 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 10,49 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 16 0.00% 31-Mar-2026 Autres 5,47 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Autres 4,38 %
5. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.00%
15-Nov-2035
Revenu fixe 1,64 %
7. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 20-Mar-2026 Autres 1,62 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,41 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 1,39 %
10. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Autres 1,36 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
12. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
13. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,22 %
14. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 1,20 %
15. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,19 %
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