Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
809,7 millions $
VLPP
En date du 12-02-2025
9,9359 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,28
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,11
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4359
A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,06 % 0,06 % 1,37 % 4,41 % 6,35 % 5,53 % - - 3,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0310
10-24-2025 0,0310
09-26-2025 0,0310
08-22-2025 0,0310
07-25-2025 0,0310
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0310
05-23-2025 0,0310
04-25-2025 0,0310
03-28-2025 0,0310
02-21-2025 0,0310

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 31,01
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,13
  • Espèces et équivalents 23,90
  • Obligations du gouvernement canadien 22,07
  • Actions américaines 2,82
  • Actions canadiennes 1,64
  • Actions internationales 1,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
  • Les Marchandises 0,44
  • Autres -9,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,02
  • Espèces et quasi-espèces 23,90
  • Autres 1,80
  • Télécommunications 0,97
  • Soins de santé 0,92
  • Immobilier 0,85
  • Biens de consommation 0,79
  • Services aux consommateurs 0,63
  • Matériaux de base 0,59
  • Services financiers 0,53
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,17
  • États-Unis 47,35
  • Inde 0,32
  • Brésil 0,28
  • Autres 0,25
  • Iles Caimans 0,22
  • Bermudes 0,18
  • Royaume-Uni 0,10
  • Multi-National 0,08
  • Australie 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Revenu fixe 15,67 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 13,28 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 12,12 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 4,55 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,58 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 2,55 %
7. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 2,43 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 2,21 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,00 %
10. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 1,81 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,78 %
12. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,59 %
13. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
14. Suncor Énergie Inc 5,60 % 17-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %
15. NOVA Chemicals Corp 8,50 % 15-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CAN 5YR BOND FUT EXP DEC 25 0.00% 18-Dec-2025 Autres 15,67 %
2. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 25 0.00% 31-Dec-2025 Espèces et quasi-espèces 13,28 %
3. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 31-Dec-2025 Autres 12,12 %
4. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 15 0.00% 19-Dec-2025 Autres 4,55 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,58 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 2,55 %
7. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 2,43 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.62%
31-Oct-2030
Revenu fixe 2,21 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 2,00 %
10. Parkland Corp 3,88 % 16-jun-2026 Revenu fixe 1,81 %
11. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,78 %
12. Bell Canada 3,55 % 02-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,59 %
13. Telus Corp 3,75 % 10-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
14. USD - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 19-Dec-2025 Autres 1,47 %
15. Suncor Énergie Inc 5,60 % 17-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,37 %
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