Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
649,6 millions $
VLPP
En date du 10-29-2026
8,9229 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,11
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,10
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4359
A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,79 % -1,62 % -1,50 % 0,22 % 1,42 % 6,04 % 3,16 % - 3,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0310
09-25-2026 0,0310
08-28-2026 0,0310
07-24-2026 0,0310
06-26-2026 0,0310
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0310
04-24-2026 0,0310
03-27-2026 0,0310
02-20-2026 0,0310
01-23-2026 0,0310

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,21
AA 1,93
A 18,79
BBB 48,19
BB 22,78
B 8,09
Cote de crédit moyenne BBB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,41
Duration 3,47
Rendement 6,49

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Masood Samim
Brad Benson
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 100,46
  • Obligations de sociétés étrangères 66,77
  • Actions américaines 3,37
  • Actions canadiennes 0,75
  • Actions internationales 0,70
  • Les Marchandises 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,22
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Produits dérivés -0,03
  • Autres -72,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Technologie 1,74
  • Télécommunications 0,80
  • Services aux consommateurs 0,76
  • Matériaux de base 0,35
  • Services financiers 0,33
  • Soins de santé 0,22
  • Services industriels 0,17
  • Biens de consommation 0,14
  • Autres -14,63
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,52
  • Canada 35,70
  • Royaume-Uni 2,60
  • France 1,70
  • Autres 0,57
  • Irlande 0,48
  • Australie 0,48
  • Danemark 0,47
  • Inde 0,24
  • Iles Caimans 0,24
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 26 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 35,09 %
2. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 6,74 %
3. Tourmaline Oil Corp 4,86 % 30-mai-2027 Revenu fixe 3,60 %
4. Reliance LP 5,25 % 15-mai-2031 Revenu fixe 2,73 %
5. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 2,52 %
6. BCI QUADREAL REALTY / BCI QUADREAL REALTY TRUST 4.16%
31-Jul-2027
Espèces et quasi-espèces 2,50 %
7. PROLOGIS LP 4.25% 15-May-2034 Revenu fixe 2,46 %
8. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,80 % 25-mar-2027 Revenu fixe 2,45 %
9. Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 Revenu fixe 2,36 %
10. FIRST CAPITAL REALTY INC/FIRST CAP REAL ESTATE INV 3.75%
12-Jul-2027
Espèces et quasi-espèces 2,33 %
11. BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.70% 06-Jan-2031 Revenu fixe 2,33 %
12. Banque Royale du Canada 2,94 % 03-mai-2027 Revenu fixe 2,32 %
13. Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 Revenu fixe 2,31 %
14. BRUCE POWER LP 4.00% 21-Dec-2032 Revenu fixe 2,19 %
15. Toromont Industries Ltd 3,84 % 27-oct-2027 Revenu fixe 2,14 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 26 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 35,09 %
2. Tourmaline Oil Corp 4,86 % 30-mai-2027 Revenu fixe 3,60 %
3. Reliance LP 5,25 % 15-mai-2031 Revenu fixe 2,73 %
4. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 2,52 %
5. BCI QUADREAL REALTY / BCI QUADREAL REALTY TRUST 4.16%
31-Jul-2027
Espèces et quasi-espèces 2,50 %
6. PROLOGIS LP 4.25% 15-May-2034 Revenu fixe 2,46 %
7. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 4,80 % 25-mar-2027 Revenu fixe 2,45 %
8. Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 Revenu fixe 2,36 %
9. BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.70% 06-Jan-2031 Revenu fixe 2,33 %
10. FIRST CAPITAL REALTY INC/FIRST CAP REAL ESTATE INV 3.75%
12-Jul-2027
Espèces et quasi-espèces 2,33 %
11. Banque Royale du Canada 2,94 % 03-mai-2027 Revenu fixe 2,32 %
12. Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26-jan-2027 Revenu fixe 2,31 %
13. BRUCE POWER LP 4.00% 21-Dec-2032 Revenu fixe 2,19 %
14. Toromont Industries Ltd 3,84 % 27-oct-2027 Revenu fixe 2,14 %
15. HEATHROW FUNDING LTD 4.64% 14-Apr-2037 Revenu fixe 2,09 %
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