Fonds mondial de dividendes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
918,9 millions $
VLPP
En date du 03-12-2026
20,6148 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5778
A FAI 578
FAR ES* 878
FR ES 1778
E 16199
EF 15199
F 4778
O 18199
P 90165
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,05 % 2,85 % 2,99 % 4,35 % 10,74 % 16,17 % 14,38 % 11,93 % 12,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0390
01-23-2026 0,0390
12-19-2025 1,2025
11-21-2025 0,0390
10-24-2025 0,0390
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0390
08-22-2025 0,0390
07-25-2025 0,0390
06-27-2025 0,0390
05-23-2025 0,0390

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,20 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 62,53
  • Actions américaines 36,62
  • Espèces et équivalents 0,86
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,17
  • Services financiers 16,50
  • Biens industriels 16,07
  • Services aux consommateurs 11,63
  • Biens de consommation 10,32
  • Soins de santé 7,15
  • Services publics 6,99
  • Autres 5,26
  • Télécommunications 5,12
  • Énergie 3,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,34
  • Royaume-Uni 20,13
  • France 11,37
  • Pays-Bas 6,15
  • Allemagne 5,92
  • Italie 4,97
  • Autres 4,82
  • Japon 4,59
  • Espagne 2,46
  • Autriche 2,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,94 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,61 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,50 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,21 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,77 %
6. Bank of America Corp Services bancaires 2,67 %
7. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,64 %
8. Safran SA Aérospatial et défense 2,64 %
9. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,62 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,52 %
11. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,50 %
12. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,48 %
13. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,46 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,45 %
15. Accor SA Loisirs 2,31 %
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