Fonds mondial de dividendes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
902,7 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
22,2061 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5778
A FAI 578
FAR ES* 878
FR ES 1778
E 16199
EF 15199
F 4778
O 18199
P 90165
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,14 % 0,75 % 5,95 % 6,13 % 17,48 % 18,73 % 16,43 % 11,08 % 12,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0390
07-25-2025 0,0390
06-27-2025 0,0390
05-23-2025 0,0390
04-25-2025 0,0390
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0390
02-21-2025 0,0390
01-24-2025 0,0390
12-20-2024 0,3575
11-22-2024 0,0390

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 49,62
  • Actions internationales 48,08
  • Espèces et équivalents 2,22
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,37
  • Technologie 20,57
  • Biens industriels 11,50
  • Biens de consommation 10,86
  • Services aux consommateurs 10,32
  • Autres 7,33
  • Soins de santé 5,49
  • Télécommunications 4,49
  • Services publics 4,39
  • Énergie 3,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,61
  • Royaume-Uni 14,81
  • France 8,24
  • Allemagne 5,93
  • Autres 5,20
  • Italie 3,92
  • Pays-Bas 3,73
  • Japon 2,72
  • Autriche 2,66
  • Taiwan 2,18
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,53 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,65 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,09 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,85 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,70 %
6. BAWAG Group AG Services bancaires 2,66 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,64 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,64 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,58 %
10. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,56 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,50 %
12. Broadcom Inc Informatique 2,36 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,32 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,28 %
15. Compass Group PLC Loisirs 2,26 %
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