Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
893,7 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
9,6916 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
3,13
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
3,13
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
F 4359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,75 % 0,89 % 0,97 % 2,55 % 6,04 % 2,13 % - - 1,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0230
02-21-2025 0,0230
01-24-2025 0,0230
12-20-2024 0,0230
11-22-2024 0,0230
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0230
09-27-2024 0,0230
08-23-2024 0,0230
07-26-2024 0,0230
06-21-2024 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 36,86
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,06
  • Obligations du gouvernement canadien 23,49
  • Espèces et équivalents 8,30
  • Actions américaines 2,98
  • Actions canadiennes 2,50
  • Actions internationales 1,30
  • Unités de fiducies de revenu 1,16
  • Les Marchandises 0,32
  • Autres -0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,42
  • Espèces et quasi-espèces 8,30
  • Télécommunications 1,82
  • Autres 1,60
  • Immobilier 1,02
  • Services aux consommateurs 0,96
  • Technologie 0,79
  • Biens de consommation 0,75
  • Matériaux de base 0,73
  • Services financiers 0,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,75
  • Canada 46,31
  • Iles Caimans 0,44
  • Autres 0,44
  • Bermudes 0,33
  • Royaume-Uni 0,24
  • Brésil 0,18
  • Mexique 0,12
  • Suisse 0,11
  • Multi-National 0,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 29,72 %
2. US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 18-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 9,47 %
3. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 8,49 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,03 %
5. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 3,51 %
6. CANADA 10YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 3,46 %
7. CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Revenu fixe 3,17 %
8. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 2,22 %
9. New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,57 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,53 %
11. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,38 %
12. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,31 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
28-Feb-2027
Revenu fixe 1,12 %
14. Expand Energy Corp 6,75 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
15. Parkland Corp 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,06 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 29,72 %
2. US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 18-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 9,47 %
3. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 19-Jun-2025 Autres 8,49 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,03 %
5. Trésor des États-Unis 1,88 % 15-jul-2034 Revenu fixe 3,51 %
6. CANADA 10YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Autres 3,46 %
7. CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 Autres 3,17 %
8. New Gold Inc 7,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,57 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,53 %
10. NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 1,38 %
11. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,31 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12%
28-Feb-2027
Revenu fixe 1,12 %
13. Expand Energy Corp 6,75 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
14. Parkland Corp 3.88% 16-Jun-2026 Revenu fixe 1,06 %
15. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 0,96 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.