Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de produire une plus-value du capital et de procurer aux porteurs de parts un rendement rajusté en fonction du risque intéressant pendant la durée du cycle d’investissement.Le fonds pourrait avoir recours au levier financier. L’effet de levier sera créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats sur dérivés. L’effet de levier du fonds ne doit pas être supérieur à trois fois la valeur liquidative du fonds. Il sera calculé conformément à la méthode prescrite par les règlements sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de ceux-ci.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-31-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 06-28-2024
9,4425 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,03
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
3,03
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2359
FAR ES* 3459
FR ES 3359
F 4359
I 5359
P 90359
Y 47700
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,33 % 1,38 % 0,09 % 1,64 % 0,72 % - - - 0,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0230
05-24-2024 0,0230
04-26-2024 0,0230
03-22-2024 0,0230
02-23-2024 0,0230
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0230
12-22-2023 0,0230
11-24-2023 0,0230
10-27-2023 0,0230
09-22-2023 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds alternatif d'occasions diversifiées CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 51,76
  • Obligations du gouvernement canadien 40,78
  • Obligations de sociétés étrangères 19,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,79
  • Actions canadiennes 1,70
  • Actions internationales 0,21
  • Obligations étrangères - Autres -0,06
  • Autres -22,85
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Télécommunications 0,98
  • Matériaux de base 0,30
  • Énergie 0,23
  • Biens de consommation 0,17
  • Services aux consommateurs 0,08
  • Soins de santé 0,07
  • Fonds négociés en bourse 0,06
  • Services industriels 0,03
  • Autres -22,86
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,46
  • Canada 49,19
  • Bermudes 0,17
  • Brésil 0,16
  • Suisse 0,10
  • Autres -0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 13,52 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 12,03 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 11,94 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 11,46 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 5,35 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.62%
30-Apr-2031
Revenu fixe 5,26 %
7. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 4,77 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-jan-2031 Revenu fixe 4,08 %
9. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 4,03 %
10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 2,64 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 2,24 %
12. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,24 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 2,20 %
14. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,15 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.88%
30-Apr-2026
Revenu fixe 2,08 %
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