Port FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
10,4 millions $
VLPP
En date du 05-14-2024
8,6115 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,32
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0342 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90225 90725
A FAI 2225
FAR ES* 3325
FR ES 3225
FAI 125T5
FAR ES 225T5
FR ES 325T5
F 4225 425T5
I 5225
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,92 % -1,49 % 4,33 % 12,69 % 8,77 % - - - 1,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0342
03-21-2024 0,0342
02-23-2024 0,0342
01-26-2024 0,0342
12-22-2023 0,2038
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0333
11-24-2023 0,0333
10-27-2023 0,0333
09-21-2023 0,0333
08-25-2023 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 20,32
  • Actions internationales 19,94
  • Obligations du gouvernement canadien 16,54
  • Actions canadiennes 16,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,51
  • Obligations étrangères - Fonds 6,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,60
  • Espèces et équivalents 2,93
  • Obligations de sociétés étrangères 1,63
  • Unités de fiducies de revenu 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,27
  • Fonds négociés en bourse 15,46
  • Autres 15,09
  • Services financiers 7,45
  • Technologie 6,34
  • Biens industriels 6,20
  • Services publics 4,67
  • Immobilier 4,10
  • Matériaux de base 3,81
  • Biens de consommation 3,61
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,62
  • États-Unis 16,72
  • Autres 16,18
  • Multi-National 6,94
  • Japon 3,77
  • Allemagne 2,44
  • France 2,43
  • Irlande 1,67
  • Royaume-Uni 1,65
  • Chine 1,58
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 13,08 %
2. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 10,13 %
3. Fonds obligations vertes mondiales CI prt série I Fonds commun de placement 9,79 %
4. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 8,63 %
5. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 6,94 %
6. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 6,16 %
7. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 5,69 %
8. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 5,68 %
9. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 5,39 %
10. FNB Indc tot oblig c-terme Can amlré CI NC (CAGS) Revenu fixe 4,91 %
11. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 4,50 %
12. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 3,41 %
13. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) Fonds négociés en bourse 3,13 %
14. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 2,31 %
15. iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) Fonds négociés en bourse 2,29 %
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