Port FNB équilib de croiss ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
8,5 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
9,6726 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,31
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0346 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
P 90224 90724
A FAI 2224
FAR ES* 3324
FR ES 3224
FAI 124T5
FAR ES 224T5
FR ES 324T5
F 4224 424T5
I 5224
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,98 % -0,07 % 4,04 % 10,53 % 27,53 % 4,84 % - - 4,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-22-2024 0,0346
10-25-2024 0,0346
09-26-2024 0,0346
08-23-2024 0,0346
07-26-2024 0,0346
Date de paiement Total
06-20-2024 0,0346
05-24-2024 0,0346
04-26-2024 0,0346
03-21-2024 0,0346
02-23-2024 0,0346

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilib de croiss ESG Mosaïque CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,09
  • Actions américaines 24,92
  • Actions canadiennes 20,74
  • Obligations du gouvernement canadien 9,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,74
  • Espèces et équivalents 3,37
  • Obligations de sociétés étrangères 1,67
  • Hypothèques 0,53
  • Autres 0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,41
  • Autres 18,87
  • Fonds négociés en bourse 10,95
  • Services financiers 9,77
  • Biens industriels 7,64
  • Technologie 6,98
  • Services publics 6,59
  • Immobilier 5,61
  • Énergie 5,10
  • Matériaux de base 5,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,02
  • États-Unis 19,96
  • Autres 19,95
  • Japon 5,39
  • France 3,15
  • Irlande 2,79
  • Royaume-Uni 2,60
  • Chine 2,33
  • Allemagne 2,15
  • Iles Caimans 1,66
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 13,31 %
2. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 11,20 %
3. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 7,59 %
4. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 7,38 %
5. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 7,37 %
6. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 7,03 %
7. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 5,91 %
8. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 5,70 %
9. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 4,07 %
10. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 4,03 %
11. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) Fonds négociés en bourse 3,92 %
12. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 3,56 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,22 %
14. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 2,98 %
15. FNB Invesco Global Water (PIO) Fonds négociés en bourse 2,92 %
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