Port FNB équilib à revenu ESG Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
5,2 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
9,6925 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,82
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2058 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4226 426T5
A FAI 2226
FAR ES* 3326
FR ES 3226
FAI 126T5
FAR ES 226T5
FR ES 326T5
I 5226
P 90226 90726
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,19 % 0,16 % 0,76 % 4,19 % 8,47 % - - - 0,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-28-2023 0,2058
12-29-2022 0,1063
12-29-2021 0,1901

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilib à revenu ESG Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,22
  • Actions américaines 13,88
  • Actions internationales 13,58
  • Actions canadiennes 10,98
  • Obligations étrangères - Fonds 10,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,05
  • Espèces et équivalents 3,53
  • Obligations de sociétés étrangères 2,80
  • Autres 0,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,76
  • Fonds négociés en bourse 16,08
  • Autres 10,73
  • Services financiers 5,52
  • Technologie 4,13
  • Biens industriels 3,82
  • Espèces et quasi-espèces 3,53
  • Services publics 2,99
  • Immobilier 2,72
  • Énergie 2,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,01
  • États-Unis 12,93
  • Autres 12,73
  • Multi-National 10,03
  • Allemagne 2,86
  • Japon 2,66
  • Royaume-Uni 1,44
  • France 1,30
  • Irlande 1,05
  • Chine 0,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 18,87 %
2. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 14,12 %
3. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 10,03 %
4. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 8,83 %
5. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 7,09 %
6. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 6,94 %
7. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 5,71 %
8. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 3,84 %
9. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 3,83 %
10. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 3,77 %
11. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 3,10 %
12. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) Fonds négociés en bourse 2,28 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,12 %
14. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 2,09 %
15. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 1,52 %
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