Port FNB équilib à revenu ESG Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
4,5 millions $
VLPP
En date du 03-28-2025
9,9821 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,81
Frais de gestion (%) 0,45
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2072 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4226 426T5
A FAI 2226
FAR ES* 3326
FR ES 3226
P 90226
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,96 % 0,14 % 0,82 % 5,44 % 11,21 % 4,51 % - - 2,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,2072
12-28-2023 0,2058
12-29-2022 0,1063
12-29-2021 0,1901

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilib à revenu ESG Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,20
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,89
  • Actions internationales 15,14
  • Actions américaines 12,12
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,85
  • Actions canadiennes 11,05
  • Espèces et équivalents 4,04
  • Obligations de sociétés étrangères 4,02
  • Hypothèques 1,41
  • Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 57,42
  • Autres 10,36
  • Fonds négociés en bourse 5,70
  • Services financiers 5,47
  • Espèces et quasi-espèces 4,04
  • Technologie 3,99
  • Biens industriels 3,64
  • Services publics 3,37
  • Immobilier 3,14
  • Énergie 2,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,07
  • Autres 15,32
  • États-Unis 14,73
  • Japon 3,82
  • Allemagne 3,45
  • France 2,06
  • Chine 1,95
  • Royaume-Uni 1,85
  • Irlande 1,67
  • Iles Caimans 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 19,23 %
2. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 14,45 %
3. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 10,16 %
4. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 8,74 %
5. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 6,80 %
6. iShares ESG Aware Can Sh Term Bond Ix ETF (XSTB) Revenu fixe 5,96 %
7. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 5,46 %
8. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 4,15 %
9. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 4,08 %
10. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 3,64 %
11. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 3,37 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 2,27 %
13. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 2,22 %
14. Ishares Esg Msci Usa Leaders Etf Fonds négociés en bourse 2,06 %
15. FNB Invesco Global Water (PIO) Fonds négociés en bourse 1,62 %
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