Port FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série F CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Port FNB équilib de croiss ESG Mosaïque CI F (SF 4224) a été fusionné dans (SF 4225)
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
24,5 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,8812 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,87
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1826 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4225 425T5
A FAI 2225
FAR ES* 3325
FR ES 3225
FAI 125T5
FAR ES 225T5
FR ES 325T5
I 5225
P 90225 90725
PP 90193
Y 4085 427T5
Z FAI 2085
FAR 3187
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,29 % -0,58 % -2,54 % 1,23 % 10,29 % 7,13 % - - 3,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1826
12-22-2023 0,1772
12-29-2022 0,0966
12-29-2021 0,1867

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série F CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Port FNB équilib de croiss ESG Mosaïque CI F (SF 4224) a été fusionné dans (SF 4225)
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,54
  • Obligations du gouvernement canadien 16,84
  • Actions américaines 16,55
  • Actions canadiennes 16,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,05
  • Espèces et équivalents 3,68
  • Obligations de sociétés étrangères 2,66
  • Hypothèques 0,94
  • Autres 0,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,71
  • Autres 14,90
  • Services financiers 8,06
  • Fonds négociés en bourse 7,83
  • Services publics 6,68
  • Technologie 5,36
  • Biens industriels 5,31
  • Immobilier 4,21
  • Biens de consommation 4,01
  • Énergie 3,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,93
  • États-Unis 19,50
  • Autres 13,82
  • Japon 5,10
  • Allemagne 3,58
  • France 2,82
  • Irlande 2,68
  • Royaume-Uni 2,13
  • Chine 2,02
  • Suisse 1,42
Principaux titres5
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 12,54 %
2. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 9,99 %
3. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 9,68 %
4. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 8,53 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 6,86 %
6. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 6,12 %
7. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 6,08 %
8. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 5,82 %
9. iShares ESG Aware Can Sh Term Bond Ix ETF (XSTB) Revenu fixe 5,27 %
10. iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) Fonds négociés en bourse 5,18 %
11. FINB BMO MSCI Canada actions sélectionnées (ESGA) Fonds négociés en bourse 4,94 %
12. Fnd infrastructures durables mond CI pr série I Fonds commun de placement 3,24 %
13. Ishares Esg Msci Usa Leaders Etf Fonds négociés en bourse 2,65 %
14. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 2,39 %
15. FNB Invesco Global Water (PIO) Fonds négociés en bourse 2,33 %
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