Port FNB équilib à revenu ESG Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
5,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
9,3355 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,93
Frais de gestion (%) 1,45
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1034 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2226
FAR ES* 3326
FR ES 3226
FAI 126T5
FAR ES 226T5
FR ES 326T5
F 4226 426T5
I 5226
P 90226 90726
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,12 % 1,51 % 3,12 % 10,09 % 6,87 % - - - -1,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-28-2023 0,1034
12-29-2022 0,0073
12-29-2021 0,0785

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilib à revenu ESG Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 26,22
  • Actions américaines 14,93
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,50
  • Actions internationales 12,64
  • Obligations de sociétés étrangères 12,42
  • Actions canadiennes 11,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,22
  • Espèces et équivalents 2,61
  • Unités de fiducies de revenu 0,31
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 53,15
  • Fonds négociés en bourse 11,29
  • Autres 10,42
  • Services financiers 5,50
  • Technologie 4,54
  • Biens industriels 4,12
  • Immobilier 2,88
  • Services publics 2,87
  • Services industriels 2,62
  • Espèces et quasi-espèces 2,61
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,33
  • États-Unis 18,70
  • Autres 11,99
  • Multi-National 4,93
  • Allemagne 2,80
  • France 1,94
  • Japon 1,80
  • Irlande 1,34
  • Royaume-Uni 1,21
  • Chine 0,96
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 19,42 %
2. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 14,30 %
3. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 10,10 %
4. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 8,92 %
5. FNB Ind ob GvtCopDtchÉch 1-5a CI (BXF) Revenu fixe 7,16 %
6. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 7,01 %
7. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 6,43 %
8. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 3,87 %
9. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 3,85 %
10. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 3,77 %
11. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 3,09 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,69 %
13. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) Fonds négociés en bourse 2,35 %
14. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 2,15 %
15. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 1,67 %
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