Port FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
10,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,5962 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,98
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Équilibré mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0757 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2225
FAR ES* 3325
FR ES 3225
FAI 125T5
FAR ES 225T5
FR ES 325T5
F 4225 425T5
I 5225
P 90225 90725
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,95 % -0,41 % 2,96 % 8,32 % 21,06 % 2,12 % - - 2,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0757
12-29-2022 0,0003
12-29-2021 0,0769

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Port FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 20,58
  • Actions américaines 19,19
  • Obligations du gouvernement canadien 16,93
  • Actions canadiennes 15,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,50
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,19
  • Espèces et équivalents 3,49
  • Obligations de sociétés étrangères 2,84
  • Hypothèques 0,92
  • Autres 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,48
  • Autres 15,27
  • Fonds négociés en bourse 8,52
  • Services financiers 7,50
  • Biens industriels 5,81
  • Technologie 5,33
  • Services publics 5,03
  • Immobilier 4,27
  • Énergie 3,90
  • Matériaux de base 3,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,03
  • États-Unis 18,66
  • Autres 16,78
  • Japon 4,54
  • Allemagne 2,65
  • France 2,55
  • Chine 2,20
  • Royaume-Uni 2,17
  • Irlande 2,14
  • Iles Caimans 1,28
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) Revenu fixe 13,17 %
2. iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) Fonds négociés en bourse 10,20 %
3. Fonds obligations vertes mondiales CI pr série A Fonds commun de placement 9,80 %
4. Fds chefs de file mondiaux climat CI FNB $C (CLML) Fonds négociés en bourse 8,66 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 6,99 %
6. FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) Revenu fixe 6,22 %
7. FNB indiciel MSCI Md Incid ESG CI Non Cvt (CESG.B) Fonds négociés en bourse 5,55 %
8. iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) Fonds négociés en bourse 5,51 %
9. Ishares Esg Aware Msci Usa Etf Fonds négociés en bourse 5,33 %
10. FNB Indc oblig totales c-terme Can CI ncvt (CAGS) Revenu fixe 4,92 %
11. FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) Fonds négociés en bourse 4,55 %
12. iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF (XULR) Fonds négociés en bourse 3,19 %
13. Fnd infrastructures durables mond CI pr série A Fonds commun de placement 3,11 %
14. FNB First Trust NASDAQ Cln Edg Smt Grd Infr (GRID) Fonds négociés en bourse 2,21 %
15. FNB Invesco Global Water (PIO) Fonds négociés en bourse 2,21 %
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