Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
406,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
6,8199 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18157 18403
A FAI 6803
FAR ES* 6813
FR ES 6823
FAI 114T5
FAR ES 214T5
FR ES 314T5
FAI 614T8
FAR ES 714T8
FR ES 814T8
E 16157 16703 16403
EF 15157
F 6833 414T5 914T8
I 6843
P 90060
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,02 % -0,29 % 2,26 % 8,32 % 23,98 % 4,36 % 5,40 % 5,52 % 6,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0600
09-27-2024 0,0600
08-23-2024 0,0600
07-26-2024 0,0600
06-21-2024 0,0600
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0600
04-26-2024 0,0600
03-22-2024 0,0600
02-23-2024 0,0600
01-26-2024 0,0600

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,42
  • Actions américaines 19,87
  • Obligations du gouvernement canadien 15,93
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,96
  • Autres 5,77
  • Actions canadiennes 3,76
  • Obligations de sociétés étrangères 2,10
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Obligations canadiennes - Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 42,42
  • Services financiers 11,72
  • Technologie 9,80
  • Autres 9,17
  • Fonds commun de placement 5,75
  • Biens de consommation 5,17
  • Biens industriels 5,16
  • Services aux consommateurs 4,56
  • Soins de santé 4,04
  • Services publics 2,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,61
  • États-Unis 27,22
  • Royaume-Uni 7,15
  • Autres 6,36
  • Multi-National 5,75
  • France 3,41
  • Allemagne 2,70
  • Pays-Bas 2,05
  • Japon 1,93
  • Italie 1,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 41,83 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 38,43 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 6,12 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,94 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,86 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,40 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,81 %
8. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,28 %
9. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,26 %
10. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,08 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,04 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,94 %
2. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 2,01 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,85 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,81 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,76 %
6. Teekay Offshore Partners Dummy Revenu fixe 1,70 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 15-fév-2053 Revenu fixe 1,56 %
8. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-aoû-2053 Revenu fixe 1,52 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,47 %
10. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 1,37 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 1,29 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,28 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 1,18 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,17 %
15. Compass Group PLC Loisirs 1,15 %
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