Fonds mondial de dividendes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
820,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,8797 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,19
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15199
A FAI 578
FAR ES* 878
FR ES 1778
E 16199
F 4778
I 5778
O 18199
P 90165
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,68 % 0,15 % 3,46 % 9,90 % 26,66 % 10,94 % 11,31 % - 8,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0220
09-27-2024 0,0220
08-23-2024 0,0220
07-26-2024 0,0220
06-21-2024 0,0220
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0220
04-12-2024 0,1821
03-22-2024 0,0220
02-23-2024 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,51
  • Actions internationales 47,93
  • Espèces et équivalents 0,46
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,66
  • Technologie 18,59
  • Biens de consommation 11,80
  • Biens industriels 10,83
  • Soins de santé 9,23
  • Services aux consommateurs 8,92
  • Autres 7,49
  • Services publics 5,45
  • Énergie 4,56
  • Télécommunications 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,91
  • Royaume-Uni 15,17
  • Autres 8,50
  • France 7,06
  • Italie 3,95
  • Pays-Bas 3,49
  • Japon 3,37
  • Allemagne 2,47
  • Taiwan 2,07
  • Espagne 2,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,80 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,80 %
3. Compass Group PLC Loisirs 2,53 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,50 %
5. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
6. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,46 %
7. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,43 %
8. UniCredit SpA Services bancaires 2,35 %
9. Aecom Construction 2,35 %
10. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,27 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,23 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,19 %
13. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,17 %
14. Accor SA Loisirs 2,15 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,15 %
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