Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
381,0 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
8,8201 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,36
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0364 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 6803
FAR ES* 6813
FR ES 6823
FAI 114T5
FAR ES 214T5
FR ES 314T5
FAI 614T8
FAR ES 714T8
FR ES 814T8
E 16157
EF 15157
F 6833 414T5 914T8
I 6843
O 18157 18403
P 90060
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,69 % -2,15 % 1,69 % 2,50 % 8,91 % 4,00 % - - 2,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2025 0,0364
02-21-2025 0,0364
01-24-2025 0,0364
12-20-2024 0,0400
12-19-2024 0,0339
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0339
10-25-2024 0,0339
09-26-2024 0,0339
08-23-2024 0,0339
07-26-2024 0,0339

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,54
  • Actions américaines 19,09
  • Obligations du gouvernement canadien 18,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,83
  • Autres 4,70
  • Actions canadiennes 2,22
  • Obligations étrangères - Fonds 2,05
  • Obligations de sociétés étrangères 1,57
  • Espèces et équivalents 0,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 46,82
  • Services financiers 11,79
  • Technologie 8,74
  • Autres 7,59
  • Biens industriels 5,13
  • Services aux consommateurs 4,70
  • Biens de consommation 4,68
  • Fonds commun de placement 4,48
  • Soins de santé 4,03
  • Télécommunications 2,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,10
  • États-Unis 24,68
  • Royaume-Uni 6,96
  • Multi-National 6,53
  • Autres 5,69
  • France 4,03
  • Allemagne 3,73
  • Pays-Bas 1,90
  • Italie 1,86
  • Japon 1,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 42,61 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 37,62 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 6,46 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,48 %
5. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 4,23 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 2,56 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,05 %
8. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,21 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 0,00 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,48 %
2. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,05 %
3. Constellation Software Inc - débenture série 1 Technologie de l'information 1,71 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,69 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,64 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,64 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,51 %
8. 407 International Inc 5,75 % 14-fév-2036 Revenu fixe 1,47 %
9. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,10 % 15-mar-2031 Revenu fixe 1,37 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,32 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,28 %
12. NVIDIA Corp Informatique 1,26 %
13. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,25 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,22 %
15. UniCredit SpA Services bancaires 1,22 %
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