Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe, des titres de participation à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
415,9 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
8,8707 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0347 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 6833 414T5 914T8
A FAI 6803
FAR ES* 6813
FR ES 6823
FAI 114T5
FAR ES 214T5
FR ES 314T5
FAI 614T8
FAR ES 714T8
FR ES 814T8
E 16157 16703 16403
EF 15157
I 6843
O 18157 18403
P 90060
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,31 % 2,31 % 3,66 % 10,77 % 14,00 % - - - 1,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0347
05-24-2024 0,0347
04-26-2024 0,0347
03-21-2024 0,0347
02-23-2024 0,0347
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0347
12-22-2023 0,0130
12-21-2023 0,0340
11-24-2023 0,0340
10-27-2023 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,75
  • Actions américaines 22,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,21
  • Obligations du gouvernement canadien 16,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,81
  • Actions canadiennes 5,56
  • Autres 4,73
  • Obligations de sociétés étrangères 1,61
  • Espèces et équivalents 0,92
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,68
  • Technologie 11,82
  • Services financiers 10,80
  • Autres 8,59
  • Biens de consommation 6,59
  • Soins de santé 5,77
  • Fonds commun de placement 4,72
  • Services aux consommateurs 4,67
  • Biens industriels 4,13
  • Énergie 2,23
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,89
  • États-Unis 28,84
  • Autres 5,44
  • France 5,41
  • Royaume-Uni 5,41
  • Multi-National 4,72
  • Allemagne 2,80
  • Pays-Bas 2,03
  • Japon 1,74
  • Suisse 1,72
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 41,56 %
2. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 40,67 %
3. Mandat privé croissance d'actions intl CI I Fonds commun de placement 5,46 %
4. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,54 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,21 %
6. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 3,16 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,94 %
8. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,37 %
9. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BB Services bancaires 0,27 %
10. Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1 Services bancaires 0,26 %
11. Toronto-Dominion Bank - prvg série 7 Services bancaires 0,26 %
12. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,20 %
13. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,10 %
14. Banque Royale du Canada - Pfd Sr BD Services bancaires 0,07 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %
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