Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI
TSX SYMBOLE : CNAO.UAperçu du Fonds
Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.
Profil du fonds
| Date de création | Juillet 2021 |
|
Total des actifs nets ($US)
En date du 04-01-2025
|
7,3 millions $ |
|
VLPP
En date du 04-01-2025 |
29,3702 $ |
|
RFG (%)
En date du 06-30-2024 |
4,41 |
|
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2024-06-30 |
1,18 |
| Frais de gestion (%) | 0,90 |
|
Parts en circulation
En date du 2025-04-01 |
250 000 |
| Catégorie d’actif | Spéciaux principalement d'actions |
| Devise | couvert en $US |
| CUSIP | 12546N204 |
Niveau de risque1
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
À qui le Fonds est-il destiné ?
| À l’investisseur qui : | ||
|---|---|---|
Rendements2 En date du 03-31-2025
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
Rendement par année civile
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,49 % | -4,26 % | 3,76 % | 16,28 % | 23,46 % | 19,15 % | - | - | 13,61 % |
Gestionnaires
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Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI
TSX SYMBOLE : CNAO.U- Actions américaines 82,11
- Actions canadiennes 10,34
- Actions internationales 6,83
- Espèces et équivalents 0,71
- Autres 0,01
- Technologie 56,54
- Soins de santé 17,69
- Services aux consommateurs 7,25
- Biens industriels 4,30
- Services industriels 4,20
- Immobilier 3,90
- Biens de consommation 2,32
- Énergie 2,16
- Autres 0,93
- Espèces et quasi-espèces 0,71
- États-Unis 81,35
- Canada 11,78
- Israël 2,76
- Taiwan 2,46
- Iles Caimans 1,40
- Irlande 0,08
- Autres 0,07
- Bermudes 0,06
- Suisse 0,02
- Pays-Bas 0,02
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Principaux titres
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Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. Meta Platforms Inc Catégorie A | Technologie de l'information | 4,82 % |
| 2. Eli Lilly and Co | Médicaments | 4,40 % |
| 3. Amazon.com Inc | Commerce de détail | 4,35 % |
| 4. NVIDIA Corp | Informatique | 4,11 % |
| 5. S&P Global Inc | Services professionnels | 4,05 % |
| 6. Microsoft Corp | Technologie de l'information | 3,99 % |
| 7. Alphabet Inc catégorie A | Technologie de l'information | 3,79 % |
| 8. WSP Global Inc | Construction | 3,64 % |
| 9. Shopify Inc catégorie A | Technologie de l'information | 3,64 % |
| 10. Broadcom Inc | Informatique | 3,59 % |
| 11. Analog Devices Inc | Informatique | 3,18 % |
| 12. UnitedHealth Group Inc | Services de soins de santé | 3,15 % |
| 13. Constellation Software Inc | Technologie de l'information | 3,06 % |
| 14. Thermo Fisher Scientific Inc | Équipements de soins de santé | 2,98 % |
| 15. Cyberark Software Ltd | Technologie de l'information | 2,76 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.
3 Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
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