Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

TSX SYMBOLE : CNAO.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-28-2026
 5,9 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026 		39,8813 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026 		2,74
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30 		1,19
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du 2026-09-28 		150 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise couvert en $US
CUSIP 12546N204

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital au moyen d’un portefeuille de titres de capitaux propres nord américains axés sur la croissance
  • investissent de moyen à long terme
  • recherchent un placement qui peut recourir à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,66 % 3,71 % 2,32 % 18,92 % 14,98 % 19,35 % 12,97 % - 13,35 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Brian Huen

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

TSX SYMBOLE : CNAO.U
 
Répartition du portefeuille3 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,86
  • Actions canadiennes 9,99
  • Actions internationales 5,65
  • Espèces et équivalents 5,51
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 64,77
  • Soins de santé 13,49
  • Services aux consommateurs 7,42
  • Espèces et quasi-espèces 5,51
  • Biens industriels 4,59
  • Énergie 2,01
  • Services publics 1,82
  • Autres 0,38
  • Biens de consommation 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,61
  • Canada 5,37
  • Pays-Bas 2,89
  • Taiwan 2,78
  • Autres 0,37
  • Irlande -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,24 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,40 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,24 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,97 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,95 %
6. Celestica Inc Informatique 3,74 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,46 %
8. Micron Technology Inc Informatique 3,21 %
9. Apple Inc Informatique 2,91 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,78 %
11. Axon Enterprise Inc Aérospatial et défense 2,65 %
12. Snowflake Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,60 %
13. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,49 %
15. MongoDB Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,40 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

5 Les avoirs du portefeuille sont susceptibles d’être modifiés sans préavis et ne peuvent représenter qu’un faible pourcentage des avoirs du portefeuille. Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre particulier.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2026.  Tous droits réservés.