Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

TSX SYMBOLE : CNAO
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-16-2025
48,8 millions $
VLPP
En date du 12-16-2025
33,1148 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,15
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,15
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du 2025-12-16
1 475 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
CUSIP 12546N105

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital au moyen d’un portefeuille de titres de capitaux propres nord américains axés sur la croissance
  • investissent de moyen à long terme
  • recherchent un placement qui peut recourir à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,48 % -2,12 % 6,04 % 16,36 % 13,07 % 22,65 % - - 12,90 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

TSX SYMBOLE : CNAO
 
Répartition du portefeuille3 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 84,73
  • Actions canadiennes 11,91
  • Actions internationales 4,13
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,78
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 56,93
  • Soins de santé 20,61
  • Services aux consommateurs 8,80
  • Biens industriels 4,29
  • Services industriels 3,93
  • Énergie 3,82
  • Immobilier 1,67
  • Fonds négociables en bourse 0,38
  • Biens de consommation 0,02
  • Autres -0,45
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,53
  • Canada 8,03
  • Taiwan 4,12
  • Autres 0,32
Principaux titres4
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,09 %
2. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,98 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,50 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,08 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,74 %
6. Broadcom Inc Informatique 4,40 %
7. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,28 %
8. KLA Corp Informatique 4,14 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,12 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,93 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 3,78 %
12. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 3,56 %
13. Analog Devices Inc Informatique 3,14 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,13 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,98 %
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