Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

TSX SYMBOLE : CNAO
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-20-2026
41,5 millions $
VLPP
En date du 03-20-2026
29,6776 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,15
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,15
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du 2026-03-20
1 400 000
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
CUSIP 12546N105

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital au moyen d’un portefeuille de titres de capitaux propres nord américains axés sur la croissance
  • investissent de moyen à long terme
  • recherchent un placement qui peut recourir à la vente à découvert, au levier financier et aux dérivés, s’il y a lieu, pour maximiser le rendement ou réduire les rendements négatifs
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,19 % -4,75 % -9,41 % -3,93 % -0,82 % 17,74 % - - 9,81 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

TSX SYMBOLE : CNAO
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,76
  • Actions canadiennes 11,80
  • Actions internationales 4,03
  • Espèces et équivalents 2,40
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 55,95
  • Soins de santé 18,18
  • Services aux consommateurs 8,56
  • Biens industriels 7,06
  • Énergie 3,78
  • Espèces et quasi-espèces 2,40
  • Services publics 2,22
  • Immobilier 1,79
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,84
  • Canada 32,07
  • Taiwan 4,03
  • Autres 0,06
Principaux titres4
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,13 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,48 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,48 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,74 %
5. Boston Scientific Corp Équipements de soins de santé 4,55 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,48 %
7. KLA Corp Informatique 4,30 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,03 %
9. Analog Devices Inc Informatique 3,81 %
10. DexCom Inc Équipements de soins de santé 3,68 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,30 %
12. Dollarama Inc Commerce de détail 3,08 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 3,00 %
14. Celestica Inc Informatique 2,78 %
15. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,67 %
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