Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
55,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
15,4097 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
5,11
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0054 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
F 4366
I 5366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,30 % 3,11 % 6,58 % 16,60 % 35,18 % 12,43 % - - 12,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-23-2023 0,0054
12-17-2021 0,0451

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,15
  • Actions canadiennes 10,88
  • Espèces et équivalents 8,32
  • Actions internationales 4,68
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 58,49
  • Soins de santé 13,18
  • Espèces et quasi-espèces 8,32
  • Services aux consommateurs 6,78
  • Immobilier 3,65
  • Biens de consommation 3,42
  • Services industriels 3,29
  • Énergie 0,98
  • Télécommunications 0,96
  • Autres 0,93
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,83
  • Canada 25,62
  • Taiwan 3,04
  • Israël 1,63
  • Autres 0,87
  • Irlande 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,72 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,67 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,65 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,39 %
5. Apple Inc Informatique 4,31 %
6. Broadcom Inc Informatique 4,29 %
7. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,67 %
8. WSP Global Inc Construction 3,65 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 3,35 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,28 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,12 %
12. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,08 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,04 %
14. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,81 %
15. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,74 %
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