Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
58,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
12,8015 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,84
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
0,29
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0054 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
F 4366
I 5366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,60 % 0,17 % 7,60 % 19,92 % 27,48 % - - - 10,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-23-2023 0,0054
12-17-2021 0,0451

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 77,48
  • Actions canadiennes 10,99
  • Actions internationales 4,85
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,44
  • Espèces et équivalents 3,20
  • Obligations de sociétés étrangères 0,06
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 54,28
  • Soins de santé 15,04
  • Immobilier 7,19
  • Services aux consommateurs 4,35
  • Revenu fixe 3,49
  • Biens de consommation 3,31
  • Espèces et quasi-espèces 3,20
  • Autres 3,17
  • Services financiers 2,99
  • Services industriels 2,98
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,51
  • Canada 15,30
  • Taiwan 3,15
  • Royaume-Uni 1,68
  • Irlande 0,01
  • Autres -0,65
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,14 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 5,51 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,84 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,30 %
5. KLA Corp Informatique 3,89 %
6. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,62 %
7. Salesforce Inc Technologie de l'information 3,53 %
8. FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT) Revenu fixe 3,51 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 3,40 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,15 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,01 %
12. Humana Inc Services de soins de santé 3,01 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,97 %
14. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,73 %
15. Broadcom Inc Informatique 2,60 %
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