Fonds mondial de dividendes CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
908,7 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
17,6829 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,29
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0149 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17199
A FAI 579
FAR ES* 879
FR ES 1788
F 4788
O 19199
P 90465
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,48 % 2,18 % 4,08 % 3,64 % 6,57 % 12,24 % 7,93 % 8,26 % 7,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0149
06-26-2026 0,0148
05-22-2026 0,0152
04-24-2026 0,0154
03-27-2026 0,0151
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0153
01-23-2026 0,0153
12-19-2025 0,8998
11-21-2025 0,0149
10-24-2025 0,0150

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 59,74
  • Actions américaines 40,17
  • Espèces et équivalents 0,07
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,35
  • Services financiers 18,06
  • Biens industriels 13,28
  • Services aux consommateurs 11,76
  • Biens de consommation 7,61
  • Services publics 6,45
  • Soins de santé 6,44
  • Autres 6,41
  • Télécommunications 3,98
  • Énergie 2,66
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,25
  • Royaume-Uni 19,19
  • France 11,38
  • Autres 7,79
  • Pays-Bas 5,78
  • Italie 4,92
  • Allemagne 4,02
  • Japon 3,39
  • Autriche 2,83
  • Espagne 2,45
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,44 %
2. Bank of America Corp Services bancaires 3,20 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,09 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,08 %
5. BAWAG Group AG Services bancaires 2,83 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,77 %
7. UniCredit SpA Services bancaires 2,69 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 2,66 %
9. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,65 %
10. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,50 %
11. Safran SA Aérospatial et défense 2,49 %
12. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,45 %
13. ExxonMobil Holdings Corp Autres 2,30 %
14. Schneider Electric SE Fabrication 2,30 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,30 %
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