Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
98,2 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
15,0278 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
5,32
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
0,05
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0106 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
F 4366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,53 % -4,19 % 3,89 % 16,58 % 24,27 % 20,08 % - - 14,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-23-2023 0,0106
03-24-2023 0,0007
12-17-2021 0,0502

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,11
  • Actions canadiennes 10,34
  • Actions internationales 6,83
  • Espèces et équivalents 0,71
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 56,54
  • Soins de santé 17,69
  • Services aux consommateurs 7,25
  • Biens industriels 4,30
  • Services industriels 4,20
  • Immobilier 3,90
  • Biens de consommation 2,32
  • Énergie 2,16
  • Autres 0,93
  • Espèces et quasi-espèces 0,71
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,35
  • Canada 11,78
  • Israël 2,76
  • Taiwan 2,46
  • Iles Caimans 1,40
  • Irlande 0,08
  • Autres 0,07
  • Bermudes 0,06
  • Suisse 0,02
  • Pays-Bas 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,82 %
2. Eli Lilly and Co Médicaments 4,40 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,35 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,11 %
5. S&P Global Inc Services professionnels 4,05 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,99 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,79 %
8. WSP Global Inc Construction 3,64 %
9. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,64 %
10. Broadcom Inc Informatique 3,59 %
11. Analog Devices Inc Informatique 3,18 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,15 %
13. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,06 %
14. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,98 %
15. Cyberark Software Ltd Technologie de l'information 2,76 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.