Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
90,9 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
20,2536 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,43
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
0,07
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0106 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
F 4366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,31 % 3,67 % 2,25 % 18,64 % 14,38 % 19,44 % 13,43 % - 13,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-23-2023 0,0106
03-24-2023 0,0007
12-17-2021 0,0502

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,86
  • Actions canadiennes 9,99
  • Actions internationales 5,65
  • Espèces et équivalents 5,51
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 64,77
  • Soins de santé 13,49
  • Services aux consommateurs 7,42
  • Espèces et quasi-espèces 5,51
  • Biens industriels 4,59
  • Énergie 2,01
  • Services publics 1,82
  • Autres 0,38
  • Biens de consommation 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,61
  • Canada 5,37
  • Pays-Bas 2,89
  • Taiwan 2,78
  • Autres 0,37
  • Irlande -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,24 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,40 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,24 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,97 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,95 %
6. Celestica Inc Informatique 3,74 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,46 %
8. Micron Technology Inc Informatique 3,21 %
9. Apple Inc Informatique 2,91 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,78 %
11. Axon Enterprise Inc Aérospatial et défense 2,65 %
12. Snowflake Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,60 %
13. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,49 %
15. MongoDB Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,40 %
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