Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
89,2 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
19,9308 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,32
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
0,07
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0106 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
F 4366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,41 % -3,47 % 9,14 % 9,10 % 9,96 % 18,28 % 13,41 % - 13,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-23-2023 0,0106
03-24-2023 0,0007
12-17-2021 0,0502

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,06
  • Actions canadiennes 10,22
  • Actions internationales 5,47
  • Espèces et équivalents 4,26
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 62,02
  • Soins de santé 16,25
  • Services aux consommateurs 7,79
  • Biens industriels 4,64
  • Espèces et quasi-espèces 4,26
  • Services publics 2,08
  • Énergie 1,61
  • Autres 1,35
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,47
  • Canada 4,71
  • Taiwan 2,81
  • Pays-Bas 2,66
  • Autres 1,35
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,88 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,74 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,39 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,97 %
5. Celestica Inc Informatique 4,28 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,98 %
7. IQVIA Holdings Inc Médicaments 3,51 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,34 %
9. DexCom Inc Équipements de soins de santé 3,34 %
10. Apple Inc Informatique 2,94 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,85 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,81 %
13. Broadcom Inc Informatique 2,72 %
14. Micron Technology Inc Informatique 2,63 %
15. Axon Enterprise Inc Aérospatial et défense 2,55 %
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