Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
94,0 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
17,5499 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,30
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,21
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,82 % 2,09 % 24,42 % 9,82 % 18,71 % 19,44 % 13,17 % - 13,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,91
  • Actions canadiennes 10,46
  • Actions internationales 6,41
  • Espèces et équivalents 1,22
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 62,41
  • Soins de santé 19,76
  • Services aux consommateurs 6,55
  • Biens industriels 5,31
  • Services publics 2,35
  • Énergie 1,57
  • Espèces et quasi-espèces 1,22
  • Autres 0,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,22
  • Canada 5,54
  • Pays-Bas 3,25
  • Taiwan 3,16
  • Autres 0,83
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,62 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,45 %
3. IQVIA Holdings Inc Médicaments 5,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,51 %
5. Celestica Inc Informatique 4,49 %
6. DexCom Inc Équipements de soins de santé 4,41 %
7. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,04 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,84 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,80 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,16 %
11. Hammond Power Solutions Inc catégorie A Fabrication 2,73 %
12. SanDisk Corp Informatique 2,70 %
13. KLA Corp Informatique 2,68 %
14. Apple Inc Informatique 2,63 %
15. Axon Enterprise Inc Aérospatial et défense 2,58 %
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