Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
90,8 millions $
VLPP
En date du 06-10-2026
17,3223 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,30
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,21
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,57 % 10,75 % 15,91 % 5,32 % 22,12 % 20,58 % - - 12,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 83,44
  • Actions canadiennes 9,98
  • Actions internationales 6,16
  • Espèces et équivalents 0,42
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 68,87
  • Soins de santé 14,48
  • Biens industriels 6,84
  • Services aux consommateurs 5,17
  • Énergie 2,45
  • Services publics 1,72
  • Espèces et quasi-espèces 0,42
  • Services financiers 0,02
  • Autres 0,02
  • Immobilier 0,01
  • Services industriels 0,01
  • Matériaux de base 0,01
  • Biens de consommation 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,56
  • Canada 5,28
  • Taiwan 4,06
  • Pays-Bas 2,09
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,51 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,03 %
3. DexCom Inc Équipements de soins de santé 5,52 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,16 %
5. IQVIA Holdings Inc Médicaments 5,01 %
6. Celestica Inc Informatique 4,80 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,63 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,35 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,06 %
10. Snowflake Inc classe A Technologie de l'Information 3,75 %
11. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,13 %
12. Broadcom Inc Informatique 3,00 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,95 %
14. KLA Corp Informatique 2,78 %
15. Analog Devices Inc Informatique 2,74 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.