Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
83,6 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
15,6113 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
5,44
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
1,27
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-5,61 % 5,78 % -5,93 % -2,51 % 14,91 % 19,80 % - - 10,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 88,59
  • Actions canadiennes 11,45
  • Actions internationales 6,53
  • Produits dérivés 0,23
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -6,82
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 62,95
  • Soins de santé 18,30
  • Services aux consommateurs 7,08
  • Immobilier 4,74
  • Services industriels 4,53
  • Énergie 2,52
  • Biens industriels 2,48
  • Services financiers 2,45
  • Fonds négociés en bourse 0,80
  • Autres -5,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 85,72
  • Canada 7,50
  • Israël 3,28
  • Taiwan 2,97
  • Multi-National 0,23
  • Iles Caimans 0,11
  • Irlande 0,09
  • Autres 0,06
  • Suisse 0,02
  • Bermudes 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 5,36 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,02 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,82 %
4. Broadcom Inc Informatique 4,80 %
5. WSP Global Inc Construction 4,52 %
6. S&P Global Inc Services professionnels 4,39 %
7. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,35 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,28 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,16 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,75 %
11. Shopify Inc Cl A Technologie de l'information 3,51 %
12. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,42 %
13. Analog Devices Inc Informatique 3,34 %
14. Cyberark Software Ltd Technologie de l'information 3,28 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,97 %
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