Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
81,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
15,3050 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
5,44
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
1,27
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-10,77 % -3,35 % -14,91 % -2,49 % 13,07 % 16,75 % - - 9,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 85,00
  • Actions canadiennes 10,74
  • Actions internationales 6,09
  • Autres -0,02
  • Espèces et équivalents -1,81
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 59,09
  • Soins de santé 18,94
  • Services aux consommateurs 6,77
  • Services industriels 4,57
  • Immobilier 4,26
  • Services financiers 2,55
  • Biens industriels 2,37
  • Énergie 2,22
  • Biens de consommation 0,43
  • Autres -1,20
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,14
  • Canada 5,58
  • Israël 3,10
  • Taiwan 2,64
  • Autres 0,21
  • Iles Caimans 0,17
  • Irlande 0,09
  • Bermudes 0,03
  • Pays-Bas 0,02
  • Suisse 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Eli Lilly and Co Médicaments 4,99 %
2. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,68 %
3. S&P Global Inc Services professionnels 4,41 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,28 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,26 %
6. NVIDIA Corp Informatique 4,17 %
7. Broadcom Inc Informatique 4,04 %
8. WSP Global Inc Construction 4,02 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,85 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,65 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,50 %
12. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,22 %
13. Analog Devices Inc Informatique 3,13 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,11 %
15. Cyberark Software Ltd Technologie de l'information 3,10 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.