Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
92,7 millions $
VLPP
En date du 12-02-2025
17,1655 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,16
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,15
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,45 % -2,11 % 5,67 % 15,95 % 13,04 % 23,05 % - - 13,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 85,18
  • Actions canadiennes 12,63
  • Actions internationales 4,21
  • Autres -0,02
  • Espèces et équivalents -2,00
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 60,57
  • Soins de santé 19,88
  • Services aux consommateurs 6,90
  • Biens industriels 4,32
  • Énergie 3,86
  • Services industriels 3,80
  • Immobilier 1,80
  • Biens de consommation 0,03
  • Télécommunications 0,01
  • Autres -1,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,30
  • Canada 8,67
  • Taiwan 4,20
  • Autres 0,83
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,83 %
2. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,43 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,93 %
4. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,60 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,50 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,41 %
7. KLA Corp Informatique 4,21 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,20 %
9. Broadcom Inc Informatique 3,98 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,79 %
11. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 3,28 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,27 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 3,10 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 3,00 %
15. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,94 %
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