Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
88,2 millions $
VLPP
En date du 01-16-2026
17,3808 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,16
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,15
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,16 % -2,10 % 1,76 % 8,09 % 7,16 % 24,61 % - - 12,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 84,50
  • Actions canadiennes 12,06
  • Actions internationales 4,43
  • Espèces et équivalents -0,99
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 56,67
  • Soins de santé 21,19
  • Services aux consommateurs 9,23
  • Énergie 4,28
  • Services industriels 4,24
  • Biens industriels 3,38
  • Immobilier 1,78
  • Fonds négociables en bourse 0,13
  • Autres 0,09
  • Espèces et quasi-espèces -0,99
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,94
  • Canada 7,41
  • Taiwan 4,43
  • Autres 0,22
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,98 %
2. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,21 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,60 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,12 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,12 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,43 %
7. KLA Corp Informatique 4,41 %
8. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,32 %
9. S&P Global Inc Services professionnels 4,24 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 3,89 %
11. Broadcom Inc Informatique 3,89 %
12. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 3,62 %
13. Danaher Corp Équipements de soins de santé 3,26 %
14. Expedia Group Inc Loisirs 3,15 %
15. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,13 %
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