Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
47,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
14,1709 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,80
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,29
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,53 % 6,72 % 7,28 % 15,53 % 26,93 % - - - 11,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,74
  • Actions canadiennes 10,63
  • Actions internationales 5,74
  • Espèces et équivalents 0,84
  • Autres 0,03
  • Les Marchandises 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 66,45
  • Soins de santé 14,54
  • Services aux consommateurs 7,00
  • Immobilier 5,03
  • Services industriels 3,25
  • Biens de consommation 1,41
  • Services financiers 1,40
  • Espèces et quasi-espèces 0,84
  • Autres 0,06
  • Fonds négociés en bourse 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,31
  • Canada 11,90
  • Taiwan 4,09
  • Israël 1,64
  • Autres 0,04
  • Multi-National 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,91 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,28 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 6,22 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,93 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 4,18 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,09 %
7. Apple Inc Informatique 3,87 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,37 %
9. WSP Global Inc Construction 3,35 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 3,25 %
11. S&P Global Inc Services professionnels 3,24 %
12. Broadcom Inc Informatique 3,23 %
13. Applied Materials Inc Informatique 3,12 %
14. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,11 %
15. KLA Corp Informatique 3,05 %
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