Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
76,5 millions $
VLPP
En date du 04-20-2026
16,5283 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,30
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,21
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-11,74 % -4,90 % -11,74 % -10,18 % 2,44 % 13,72 % - - 8,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 87,38
  • Actions canadiennes 10,34
  • Actions internationales 4,05
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -1,76
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 65,22
  • Soins de santé 16,16
  • Biens industriels 6,63
  • Services aux consommateurs 6,06
  • Énergie 4,58
  • Services publics 2,51
  • Services financiers 0,22
  • Biens de consommation 0,14
  • Immobilier 0,11
  • Autres -1,63
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,18
  • Canada 5,78
  • Taiwan 3,97
  • Irlande 0,04
  • Suisse 0,01
  • Bermudes 0,01
  • Royaume-Uni 0,01
  • Pays-Bas 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,09 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,42 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,92 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,62 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,50 %
6. Broadcom Inc Informatique 5,00 %
7. KLA Corp Informatique 4,51 %
8. Celestica Inc Informatique 4,23 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,97 %
10. Analog Devices Inc Informatique 3,71 %
11. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 3,53 %
12. DexCom Inc Équipements de soins de santé 3,42 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,05 %
14. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 2,92 %
15. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,82 %
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