Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
96,1 millions $
VLPP
En date du 10-29-2026
18,1593 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
2,19
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,20
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4366
A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,76 % 5,51 % 5,40 % 31,15 % 17,79 % 22,17 % 14,42 % - 13,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,0181

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,87
  • Actions canadiennes 10,53
  • Actions internationales 8,21
  • Espèces et équivalents 2,39
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 69,45
  • Soins de santé 12,61
  • Services aux consommateurs 6,16
  • Biens industriels 4,69
  • Services publics 2,49
  • Espèces et quasi-espèces 2,39
  • Services industriels 1,09
  • Énergie 1,02
  • Services financiers 0,08
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,36
  • Canada 5,51
  • Pays-Bas 5,23
  • Taiwan 2,95
  • Bermudes 0,01
  • Autres -0,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,14 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,28 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,10 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,60 %
5. Yandex NV catégorie A Technologie de l'Information 3,54 %
6. Micron Technology Inc Informatique 3,46 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,35 %
8. Applied Materials Inc Informatique 3,00 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,95 %
10. Apple Inc Informatique 2,95 %
11. Celestica Inc Informatique 2,91 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,89 %
13. MongoDB Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,52 %
14. GE Vernova Inc Services liés à l'électricité 2,48 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 2,38 %
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