Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
92,7 millions $
VLPP
En date du 08-29-2025
15,8215 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
6,95
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
2,47
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1610 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2368
FAR ES* 3468
FR ES 3368
FH 4468
IH 5368
PH 90368
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,44 % 5,04 % 16,76 % -0,42 % 20,73 % 22,08 % - - 12,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,1610

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Brian Huen
Greg Quickmire

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,46
  • Actions canadiennes 10,76
  • Espèces et équivalents 5,15
  • Actions internationales 3,50
  • Produits dérivés 0,15
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 57,70
  • Soins de santé 14,79
  • Services aux consommateurs 6,79
  • Espèces et quasi-espèces 5,15
  • Services industriels 4,34
  • Biens industriels 4,01
  • Énergie 2,57
  • Services financiers 2,23
  • Immobilier 1,97
  • Autres 0,45
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,17
  • Canada 5,91
  • Taiwan 3,41
  • Autres 0,42
  • Iles Caimans 0,08
  • Irlande 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,06 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,12 %
3. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 4,63 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,56 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,42 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,36 %
7. S&P Global Inc Services professionnels 4,33 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,55 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,41 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'Information 3,21 %
11. Analog Devices Inc Informatique 3,21 %
12. Broadcom Inc Informatique 3,20 %
13. KLA Corp Informatique 3,09 %
14. Trade Desk Inc classe A Technologie de l'Information 3,02 %
15. Cadence Design Systems Inc Technologie de l'Information 3,01 %
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