Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
82,3 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
16,5731 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
3,78
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
2,40
Frais de gestion (%) 1,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1610 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2368
FAR ES* 3468
FR ES 3368
FH 4468
IH 5368
PH 90368
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,43 % -10,69 % -2,46 % 6,27 % -0,70 % 17,60 % 10,63 % - 10,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2021 0,1610

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 74,13
  • Actions canadiennes 10,69
  • Actions internationales 8,33
  • Espèces et équivalents 6,89
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 60,71
  • Soins de santé 15,15
  • Services aux consommateurs 7,09
  • Espèces et quasi-espèces 6,89
  • Biens industriels 4,20
  • Énergie 3,45
  • Services publics 2,62
  • Services financiers 0,02
  • Immobilier 0,01
  • Autres -0,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,28
  • Canada 5,54
  • Pays-Bas 5,26
  • Taiwan 3,06
  • Autres -0,14
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,45 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 6,05 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,39 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,13 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,16 %
6. Apple Inc Informatique 3,56 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 3,40 %
8. Micron Technology Inc Informatique 3,07 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,06 %
10. MongoDB Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,98 %
11. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,72 %
12. Yandex NV catégorie A Technologie de l'Information 2,69 %
13. Applied Materials Inc Informatique 2,67 %
14. GE Vernova Inc Services liés à l'électricité 2,62 %
15. Analog Devices Inc Informatique 2,19 %
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