Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
96,0 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
18,9059 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
3,24
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
2,28
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Spéciaux principalement d'actions
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2366
FAR ES* 3466
FR ES 3366
F 4366
I 5366
P 90366
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,77 % 5,43 % 5,16 % 30,56 % 16,47 % 21,08 % 13,35 % - 12,61 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Brian Huen

Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 78,90
  • Actions canadiennes 10,52
  • Actions internationales 8,18
  • Espèces et équivalents 2,39
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 69,38
  • Soins de santé 12,52
  • Services aux consommateurs 6,13
  • Biens industriels 4,66
  • Services publics 2,48
  • Espèces et quasi-espèces 2,39
  • Services industriels 1,07
  • Énergie 0,99
  • Fonds négociables en bourse 0,46
  • Autres -0,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,41
  • Canada 5,50
  • Pays-Bas 5,23
  • Taiwan 2,95
  • Autres -0,09
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,14 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,28 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,10 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,60 %
5. Yandex NV classe A Technologie de l'Information 3,54 %
6. Micron Technology Inc Informatique 3,46 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,35 %
8. Applied Materials Inc Informatique 3,00 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,95 %
10. Apple Inc Informatique 2,95 %
11. Celestica Inc Informatique 2,91 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,89 %
13. MongoDB Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,52 %
14. GE Vernova Inc Services liés à l'électricité 2,48 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 2,38 %
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