Fonds de FPI canadiennes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (des « FPI »), dans des titres de participation de sociétés exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier et dans des titres d'emprunt ou des titres de créance convertibles émis par des FPI ou par des sociétés immobilières. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des titres de participation et des débentures convertibles de FPI et de sociétés non canadiennes exerçant des activités dans le secteur de l'immobilier, dans la mesure où ces titres sont cotés ou négociés à une bourse nord-américaine importante. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
63,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
18,1503 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,36
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0667 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 95803
FAR 95800
FR 95801
F 95805

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,87 % -7,57 % 3,60 % 12,76 % 25,35 % -4,09 % 1,53 % 6,05 % 8,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0667
09-27-2024 0,0667
08-23-2024 0,0667
07-26-2024 0,0667
06-21-2024 0,0667
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0667
04-26-2024 0,0667
03-22-2024 0,0667
02-23-2024 0,0667
01-26-2024 0,0667

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Fonds de FPI canadiennes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Unités de fiducies de revenu 80,99
  • Actions canadiennes 11,10
  • Actions américaines 6,22
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Obligations de sociétés étrangères 0,20
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 89,13
  • Soins de santé 8,24
  • Espèces et quasi-espèces 1,52
  • Technologie 0,94
  • Revenu fixe 0,20
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 93,47
  • États-Unis 6,56
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 5,80 %
2. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 5,74 %
3. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,58 %
4. Dream Industrial REIT - parts Fiducie de placement immobilier 5,26 %
5. Killam Apartment REIT - parts classe A Fiducie de placement immobilier 5,06 %
6. Granite REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,78 %
7. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,76 %
8. Choice Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,66 %
9. Crombie REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,64 %
10. Boardwalk REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,44 %
11. H&R REIT - parts Fiducie de placement immobilier 4,36 %
12. InterRent REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,85 %
13. CT REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,84 %
14. Primaris Real Estate Investment Trst Sr A Fiducie de placement immobilier 3,67 %
15. Minto Apartment REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,67 %
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