Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
30,2 millions $
VLPP
En date du 03-24-2025
10,9725 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 95705
A FAI 95703
FAR 95700
FR 95701

Rendements2 En date du 02-28-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,15 % 0,76 % 0,75 % 2,34 % 6,35 % 2,68 % 3,85 % 5,48 % 5,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,1500
09-27-2024 0,1500
06-21-2024 0,1500
03-22-2024 0,1500
12-22-2023 0,1500
Date de paiement Total
09-22-2023 0,1500
06-23-2023 0,1500
03-24-2023 0,1500
12-16-2022 0,1500
09-23-2022 0,1500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 49,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,04
  • Obligations de sociétés étrangères 5,13
  • Espèces et équivalents 4,06
  • Unités de fiducies de revenu 2,33
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,05
  • Immobilier 20,46
  • Biens de consommation 15,56
  • Services aux consommateurs 8,04
  • Biens industriels 7,72
  • Services publics 7,57
  • Matériaux de base 5,71
  • Soins de santé 4,59
  • Autres 4,24
  • Espèces et quasi-espèces 4,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,73
  • États-Unis 5,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Pfd Véhicules automobiles 6,45 %
2. Innergex Renewable Energy Inc - débenture classe C Services liés à l'électricité 5,46 %
3. WELL Health Technologies Corp - Pfd Médicaments 4,52 %
4. Ag Growth International Inc - Pfd Fabrication 4,45 %
5. Cineplex Inc - débenture Loisirs 4,13 %
6. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 4,07 %
7. American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd Fiducie de placement immobilier 3,89 %
8. Storagevault Canada Inc - Debenture Services diversifiés aux consommateurs 3,52 %
9. SURGE ENERGY INC 8.50% 31-Dec-2028 Revenu fixe 3,39 %
10. FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF) Revenu fixe 3,30 %
11. Exchange Income Corp - Pfd Véhicules automobiles 3,01 %
12. Chorus Aviation Inc - Pfd Aérospatial et défense 3,01 %
13. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H Alimentation, boissons et tabac 2,92 %
14. Dream Impact Trust - Pfd Fiducie de placement immobilier 2,76 %
15. Firm Capital Mrtg Investment Corp - Pfd Services bancaires 2,72 %
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