Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
32,5 millions $
VLPP
En date du 07-22-2024
10,8540 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 95705
A FAI 95703
FAR 95700
FR 95701

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,75 % -0,58 % -0,87 % 5,75 % 4,81 % 1,87 % 4,17 % 4,13 % 5,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,1500
03-22-2024 0,1500
12-22-2023 0,1500
09-22-2023 0,1500
06-23-2023 0,1500
Date de paiement Total
03-24-2023 0,1500
12-16-2022 0,1500
09-23-2022 0,1500
06-24-2022 0,1500
03-25-2022 0,1500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 50,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 41,23
  • Obligations de sociétés étrangères 7,10
  • Espèces et équivalents 0,79
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 23,82
  • Revenu fixe 15,81
  • Biens de consommation 14,85
  • Biens industriels 9,82
  • Matériaux de base 7,79
  • Autres 7,31
  • Soins de santé 6,11
  • Services aux consommateurs 5,70
  • Services publics 4,52
  • Services financiers 4,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,84
  • États-Unis 7,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Pfd Véhicules automobiles 5,97 %
2. BSR REIT - débenture classe U Fiducie de placement immobilier 5,37 %
3. Ag Growth International Inc - Pfd Fabrication 5,01 %
4. Chorus Aviation Inc - Pfd Aérospatial et défense 4,57 %
5. WELL Health Technologies Corp - Pfd Médicaments 3,96 %
6. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 3,83 %
7. Premium Brands Holdings Corp - débenture classe H Alimentation, boissons et tabac 3,53 %
8. Cineplex Inc - débenture Loisirs 3,36 %
9. Surge Energy Inc (Alberta) 8.50% 31-Dec-2028 Revenu fixe 3,19 %
10. Dye & Durham Ltd 3,75 % 01-mar-2026 Revenu fixe 3,17 %
11. TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRAS 8.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 3,16 %
12. Chemtrade Logistics Income Fund - débenture classe F Produits chimiques et gaz 3,06 %
13. FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF) Revenu fixe 2,98 %
14. Firm Capital Mrtg Investment Corp - Pfd Services bancaires 2,97 %
15. American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd Fiducie de placement immobilier 2,95 %
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