Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
34,3 millions $
VLPP
En date du 02-26-2026
11,9971 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 95705
A FAI 95703
FAR 95700
FR 95701

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,43 % 1,43 % 1,33 % 7,03 % 13,50 % 7,24 % 5,73 % 7,26 % 6,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1500
09-26-2025 0,1500
06-27-2025 0,1500
03-28-2025 0,1500
12-20-2024 0,1500
Date de paiement Total
09-27-2024 0,1500
06-21-2024 0,1500
03-22-2024 0,1500
12-22-2023 0,1500
09-22-2023 0,1500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 79,42
  • Actions canadiennes 7,85
  • Unités de fiducies de revenu 4,18
  • Espèces et équivalents 3,95
  • Obligations de sociétés étrangères 3,42
  • Obligations canadiennes - Autres 1,20
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 76,50
  • Services aux consommateurs 7,54
  • Immobilier 5,36
  • Matériaux de base 4,18
  • Espèces et quasi-espèces 3,95
  • Services financiers 2,49
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,61
  • États-Unis 3,42
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Debenture Revenu fixe 5,74 %
2. Chemtrade Logistics Income Fund - parts Produits Chimiques et Gaz 4,18 %
3. Surge Energy Inc - Debenture Revenu fixe 4,05 %
4. Rogers Sugar Inc - Debenture Cl G Revenu fixe 3,85 %
5. Ag Growth International Inc - Debenture Cl I Revenu fixe 3,75 %
6. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 3,74 %
7. NorthWest Healthcare Properties REIT - Debenture Revenu fixe 3,73 %
8. ECN Capital Corp - Debenture Revenu fixe 3,66 %
9. Storagevault Canada Inc - Debenture Services diversifiés aux consommateurs 3,61 %
10. Cineplex Inc - débenture Loisirs 3,55 %
11. WELL Health Technologies Corp - Debenture Revenu fixe 3,47 %
12. B2Gold Corp 2,75 % 01-fév-2030 Revenu fixe 3,42 %
13. NorthWest Healthcare Properties REIT - Debenture Revenu fixe 3,41 %
14. American Hotel Income Prprty REIT LP - Debenture Revenu fixe 3,39 %
15. DENISON MINES CORP 4.25% 15-Sep-2031 Revenu fixe 3,37 %
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