Fonds mondial de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
805,6 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
23,0564 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 578
FAR ES* 878
FR ES 1778
E 16199
EF 15199
F 4778
I 5778
O 18199
P 90165
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,05 % -2,98 % -4,71 % 2,06 % 11,45 % 9,50 % 12,71 % 7,33 % 9,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0200
03-28-2025 0,0200
02-21-2025 0,0200
01-24-2025 0,0200
12-20-2024 0,3443
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0200
10-25-2024 0,0200
09-27-2024 0,0200
08-23-2024 0,0200
07-26-2024 0,0200

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds mondial de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 50,34
  • Actions américaines 48,10
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 20,54
  • Technologie 16,83
  • Biens de consommation 12,44
  • Biens industriels 11,34
  • Services aux consommateurs 9,93
  • Soins de santé 8,21
  • Autres 7,04
  • Télécommunications 5,08
  • Services publics 4,79
  • Énergie 3,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,07
  • Royaume-Uni 16,33
  • France 8,41
  • Allemagne 6,42
  • Autres 4,59
  • Pays-Bas 3,88
  • Italie 3,70
  • Japon 2,98
  • Autriche 2,57
  • Espagne 2,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,57 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,18 %
3. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,97 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,87 %
5. AstraZeneca PLC Médicaments 2,82 %
6. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,77 %
7. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,62 %
8. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,61 %
9. BAWAG Group AG Services bancaires 2,57 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,44 %
11. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,42 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,41 %
13. L'Air Liquide SA Produits chimiques et gaz 2,31 %
14. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,30 %
15. UniCredit SpA Services bancaires 2,30 %
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