Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds investit principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d'émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d'émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d'autres titres de participation et des espèces. Au gré du Gestionnaire du Fonds, la totalité de la valeur liquidative du Fonds peut être investie dans des espèces ou des quasi-espèces.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
VLPP
En date du 08-25-2025
8,2632 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,27
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 95703
FAR 95700
FR 95701
F 95705

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,34 % 1,28 % 4,61 % 5,40 % 7,26 % 4,79 % 5,44 % 4,57 % 4,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,1500
03-28-2025 0,1500
12-20-2024 0,1500
09-27-2024 0,1500
06-21-2024 0,1500
Date de paiement Total
03-22-2024 0,1500
12-22-2023 0,1500
09-22-2023 0,1500
06-23-2023 0,1500
03-24-2023 0,1500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 43,74
  • Actions canadiennes 43,43
  • Espèces et équivalents 7,53
  • Obligations de sociétés étrangères 2,85
  • Unités de fiducies de revenu 2,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,57
  • Biens de consommation 20,62
  • Immobilier 19,03
  • Services aux consommateurs 7,97
  • Espèces et quasi-espèces 7,53
  • Matériaux de base 5,91
  • Soins de santé 4,45
  • Biens industriels 2,93
  • Services financiers 2,73
  • Autres 1,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,97
  • États-Unis 3,04
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. NFI Group Inc - Pfd Véhicules automobiles 6,92 %
2. Ag Growth International Inc - Debenture Cl I Alimentation, boissons et tabac 4,66 %
3. WELL Health Technologies Corp - Pfd Médicaments 4,39 %
4. ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 Revenu fixe 4,11 %
5. Cineplex Inc - débenture Loisirs 4,06 %
6. NorthWest Healthcare Properties REIT - Pfd Fiducie de placement immobilier 3,86 %
7. American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd Fiducie de placement immobilier 3,63 %
8. ROGERS SUGAR INC 6.00% 30-Jun-2030 Revenu fixe 3,53 %
9. Storagevault Canada Inc - Debenture Services diversifiés aux consommateurs 3,52 %
10. SURGE ENERGY INC 8.50% 31-Dec-2028 Revenu fixe 3,46 %
11. Exchange Income Corp - Pfd Véhicules automobiles 3,37 %
12. FNB obligations convertibles canadiennes CI (CXF) Revenu fixe 3,27 %
13. ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME 6.50% 30-Jun-2030 Revenu fixe 3,24 %
14. PRO REIT - Pfd Fiducie de placement immobilier 3,13 %
15. Chorus Aviation Inc - Pfd Aérospatial et défense 2,93 %
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