Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série IT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
266,4 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
8,0439 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0339 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
I 5185 593T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,40 % 1,58 % 0,84 % 3,92 % 4,80 % -1,26 % - - -1,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0339
05-24-2024 0,0339
04-26-2024 0,0339
03-21-2024 0,0339
02-23-2024 0,0339
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0339
12-21-2023 0,0335
11-24-2023 0,0335
10-27-2023 0,0335
09-21-2023 0,0335

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série IT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,65
  • Obligations du gouvernement canadien 31,65
  • Espèces et équivalents 9,93
  • Obligations de sociétés étrangères 5,42
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,28
  • Produits dérivés 1,08
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,00
  • Espèces et quasi-espèces 9,93
  • Autres 1,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,87
  • États-Unis 12,97
  • Royaume-Uni 0,17
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,33 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,79 %
3. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 3,27 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,79 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,37 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,22 %
7. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,91 %
8. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,51 %
9. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,32 %
10. Swap Vm Citi Usd Autres 1,16 %
11. FPI propriétés de choix 3,56 % 09-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,08 %
12. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,07 %
13. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,03 %
14. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 1,00 %
15. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 0,98 %
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