Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
285,3 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,0868 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0402 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90115 90615 90915
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
EF 15149 15749 15449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,61 % 1,68 % 4,27 % 14,61 % 20,89 % 11,64 % 11,34 % - 9,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0402
05-24-2024 0,0402
04-26-2024 0,0402
03-21-2024 0,0402
02-23-2024 0,0402
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0402
12-21-2023 0,0388
11-24-2023 0,0388
10-27-2023 0,0388
09-21-2023 0,0388

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,68
  • Actions internationales 44,20
  • Espèces et équivalents 2,06
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,90
  • Services financiers 13,51
  • Biens de consommation 12,78
  • Soins de santé 11,58
  • Services aux consommateurs 9,10
  • Autres 8,32
  • Biens industriels 6,68
  • Services publics 4,88
  • Énergie 4,75
  • Télécommunications 4,50
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,05
  • Royaume-Uni 10,62
  • Autres 8,67
  • France 6,42
  • Suisse 3,51
  • Taiwan 3,50
  • Pays-Bas 3,50
  • Italie 3,49
  • Irlande 2,72
  • Allemagne 2,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,36 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,36 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,69 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,50 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,49 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,72 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,68 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,62 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,51 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,50 %
10. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,50 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,48 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,28 %
13. Analog Devices Inc Informatique 2,25 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,25 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,23 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.