Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
294,1 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
7,7279 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,00
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0329 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
F 4185 493T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,49 % -1,50 % -1,02 % 5,31 % 0,77 % -2,62 % - - -2,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0329
03-21-2024 0,0329
02-23-2024 0,0329
01-26-2024 0,0329
12-21-2023 0,0329
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0329
10-27-2023 0,0329
09-21-2023 0,0329
08-25-2023 0,0329
07-28-2023 0,0329

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 48,59
  • Obligations du gouvernement canadien 32,80
  • Espèces et équivalents 9,10
  • Obligations de sociétés étrangères 4,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,54
  • Produits dérivés 1,09
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,74
  • Espèces et quasi-espèces 9,10
  • Autres 1,16
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,91
  • États-Unis 12,85
  • Royaume-Uni 0,17
  • Autres 0,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 7,21 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 3,70 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,67 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,64 %
5. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 2,46 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,32 %
7. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,87 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 1,55 %
9. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,44 %
10. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,30 %
11. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,20 %
12. Swap Vm Citi Usd Autres 1,16 %
13. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 1,08 %
14. FPI propriétés de choix 3,56 % 09-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,07 %
15. Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,06 %
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