Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
163,3 millions $
VLPP
En date du 03-18-2026
7,6219 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,60
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,71 % 1,16 % 0,98 % 3,29 % 4,16 % 5,01 % 0,53 % - 0,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320
12-22-2025 0,0323
12-19-2025 0,0175
11-21-2025 0,0323
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0323
09-25-2025 0,0323
08-22-2025 0,0323
07-25-2025 0,0323
06-26-2025 0,0323

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 59,95
  • Obligations du gouvernement canadien 24,53
  • Obligations de sociétés étrangères 7,70
  • Espèces et équivalents 7,51
  • Produits dérivés 0,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,10
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,28
  • Espèces et quasi-espèces 7,51
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,21
  • États-Unis 8,40
  • Autres 0,40
  • Europe -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 7,80 %
2. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 6,80 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 6,21 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,96 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,35 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,50 %
7. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,42 %
8. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,34 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,21 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,21 %
11. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,08 %
12. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,07 %
13. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,04 %
14. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,02 %
15. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,97 %
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