Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
186,3 millions $
VLPP
En date du 10-31-2025
7,8073 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,61
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0323 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,66 % 1,72 % 2,17 % 2,66 % 4,63 % 4,78 % - - 0,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-24-2025 0,0323
09-25-2025 0,0323
08-22-2025 0,0323
07-25-2025 0,0323
06-26-2025 0,0323
Date de paiement Total
05-23-2025 0,0323
04-25-2025 0,0323
03-27-2025 0,0323
02-21-2025 0,0323
01-24-2025 0,0323

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 51,50
  • Obligations du gouvernement canadien 27,02
  • Espèces et équivalents 11,27
  • Obligations de sociétés étrangères 7,33
  • Produits dérivés 1,61
  • Actions canadiennes 0,87
  • Obligations canadiennes - Autres 0,43
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,28
  • Espèces et quasi-espèces 11,27
  • Autres 1,58
  • Énergie 0,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,79
  • États-Unis 7,95
  • Autres 0,26
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 19,74 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,82 %
3. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,07 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 2,58 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,53 %
6. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,52 %
7. Enbridge Inc. D Cds- 0.0 20Oct25 Autres 1,47 %
8. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 1,42 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,25 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,18 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,16 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,10 %
13. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,05 %
14. Montreal Port Authority 3.24% 22-Mar-2051 Revenu fixe 0,94 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,94 %
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