Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
152,1 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
7,6296 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,60
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,39 % 1,14 % -0,31 % 0,66 % 3,56 % 4,75 % 0,44 % - 0,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-26-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320
Date de paiement Total
12-22-2025 0,0323
12-19-2025 0,0175
11-21-2025 0,0323
10-24-2025 0,0323
09-25-2025 0,0323

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 12,05
AA 4,54
A 26,03
BBB 49,35
BB 8,03
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,37
Duration 5,38
Rendement 4,30

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 74,46
  • Obligations du gouvernement canadien 11,88
  • Obligations de sociétés étrangères 10,58
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,59
  • Espèces et équivalents 1,28
  • Produits dérivés 0,16
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,51
  • Espèces et quasi-espèces 1,28
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 87,39
  • États-Unis 12,21
  • Autres 0,40
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,04 %
2. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,01 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,78 %
4. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,51 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,50 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,37 %
7. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,28 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,13 %
9. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,12 %
10. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,10 %
11. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,08 %
12. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,03 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,03 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse/The 3.62% 30-Jan-2032 Revenu fixe 1,00 %
15. Banque de Montréal 3.54% 03-Mar-2032 Revenu fixe 1,00 %
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