Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
194,0 millions $
VLPP
En date du 07-29-2025
7,7001 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,61
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0323 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,44 % 0,14 % 0,48 % 2,44 % 6,52 % 3,63 % - - -0,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0323
06-26-2025 0,0323
05-23-2025 0,0323
04-25-2025 0,0323
03-27-2025 0,0323
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0323
01-24-2025 0,0323
12-20-2024 0,0120
12-19-2024 0,0324
11-22-2024 0,0324

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 61,52
  • Espèces et équivalents 14,96
  • Obligations du gouvernement canadien 14,27
  • Obligations de sociétés étrangères 6,88
  • Produits dérivés 1,51
  • Obligations canadiennes - Autres 0,89
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,56
  • Espèces et quasi-espèces 14,96
  • Autres 1,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,53
  • États-Unis 9,50
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 6,25 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,39 %
3. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,53 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,38 %
5. Swap Vm Citi Usd Autres 1,51 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,47 %
7. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
8. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 1,26 %
9. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,21 %
10. MCAP Commercial LP 3,74 % 25-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 1,17 %
11. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,17 %
12. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,08 %
13. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,08 %
14. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,02 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 4,58 % 20-nov-2034 Revenu fixe 1,01 %
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