Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2021
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
186,7 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
7,8043 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,61
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0323 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 2185
FAR ES* 3185
FR ES 1185
FAI 193T5
FAR ES 293T5
FR ES 393T5
E 16185
EF 15185
F 4185 493T5
I 5185 593T5
O 18185
P 90081
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,89 % 0,23 % 0,58 % 0,85 % 4,54 % 3,63 % - - -0,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0323
07-25-2025 0,0323
06-26-2025 0,0323
05-23-2025 0,0323
04-25-2025 0,0323
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0323
02-21-2025 0,0323
01-24-2025 0,0323
12-20-2024 0,0120
12-19-2024 0,0324

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 49,65
  • Obligations du gouvernement canadien 29,74
  • Espèces et équivalents 9,83
  • Obligations de sociétés étrangères 7,32
  • Produits dérivés 1,61
  • Actions canadiennes 1,42
  • Obligations canadiennes - Autres 0,41
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,12
  • Espèces et quasi-espèces 9,83
  • Autres 2,19
  • Énergie 0,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,65
  • États-Unis 9,49
  • Autres 0,86
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 22,03 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 6,09 %
3. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,67 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,14 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,82 %
6. Swap Vm Citi Usd Autres 1,61 %
7. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
8. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 1,41 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,23 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,15 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,14 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,08 %
13. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,01 %
14. Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026 Revenu fixe 0,94 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,92 %
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