Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement total à long terme grâce aux revenus d’intérêts et aux gains en capital en investissant principalement dans des titres de créance émis par des entités publiques, des entités quasi souveraines et des entreprises situées dans les pays émergents, ou qui permettent d’y investir. Le fonds peut également investir dans des titres de la dette publique et de sociétés de pays développés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
189,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
8,6470 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0356 $
Cote de crédit moyenne BB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5280
A FAI 2280
FAR ES* 3280
FR ES 1280
F 4280
P 90010
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,28 % 0,87 % 2,99 % 8,21 % 15,42 % 3,24 % - - 1,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0356
09-27-2024 0,0450
08-23-2024 0,0369
07-26-2024 0,0437
06-21-2024 0,0349
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0353
04-26-2024 0,0402
03-22-2024 0,0336
02-23-2024 0,0332
01-26-2024 0,0349

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,89
Duration 5,93
Taux 6,42

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 3,00
AA 9,00
A 9,00
BBB 22,00
BB 33,00
B 14,00
Cote de crédit moyenne BB+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 83,27
  • Obligations de sociétés étrangères 12,29
  • Espèces et équivalents 4,46
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,56
  • Espèces et quasi-espèces 4,46
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Indonésie 6,06
  • République dominicaine 5,96
  • Nigeria 5,73
  • Oman 4,98
  • Paraguay 4,44
  • Brésil 4,11
  • Chili 4,08
  • Afrique du Sud 3,78
  • Côte-d'Ivoire 3,52
  • Émirats arabes unis 3,49
  • Arabie saoudite 3,48
  • Égypte 3,38
  • Colombie 3,36
  • Qatar 3,26
  • Pérou 2,75
  • Panama 2,26
  • Guatemala 2,00
  • États-Unis 19,42
  • Mexique 10,34
  • Uzbekistan 1,00
  • Iles Caimans 0,75
  • Ecuador 0,54
  • Philippines 0,53
  • Ukraine 0,32
  • Canada 0,12
  • Turquie 0,04
  • Autres 0,03
  • Pologne 0,03
  • Argentine 0,02
  • Bahrain 0,02
  • Hungary 0,02
  • Romania 0,02
  • Uruguay 0,02
  • Angola 0,01
  • Chine 0,01
  • Costa Rica 0,01
  • Hong Kong 0,01
  • Inde 0,01
  • Jamaica 0,01
  • Jordan 0,01
  • Kenya 0,01
  • Kuwait 0,01
  • Malaysia 0,01
  • Maroc 0,01
  • Pakistan 0,01
  • Sri Lanka 0,01
  • Royaume-Uni 0,01

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
Principaux titres
Secteur (%)
1. Nigeria Government 6.13% 28-Sep-2028 Revenu fixe 4,20 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,96 %
3. Oman Government 5.63% 17-Jan-2028 Revenu fixe 3,74 %
4. Abu Dhabi Emirate 3.13% 16-Apr-2030 Revenu fixe 3,46 %
5. Gouvernement du Chili 3,50 % 31-oct-2033 Revenu fixe 3,42 %
6. Gouvernement du Paraguay 4,95 % 28-jan-2031 Revenu fixe 2,83 %
7. Petroleos Mexicanos 6,70 % 16-fév-2032 Revenu fixe 2,61 %
8. Petroleos Mexicanos 6,88 % 04-aoû-2026 Revenu fixe 2,60 %
9. Petroleos Mexicanos 6,84 % 23-jan-2030 Revenu fixe 2,57 %
10. Minejesa Capital BV 4,63 % 10-aoû-2030 Revenu fixe 2,45 %
11. Gouvernement de la Côte d'Ivoire 6,13 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,36 %
12. Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2,94 % 30-sep-2040 Revenu fixe 2,13 %
13. Dominican Republic Government 4.88% 23-Sep-2032 Revenu fixe 2,04 %
14. Qatarenergy 2.25% 12-Apr-2031 Revenu fixe 2,03 %
15. Eskom Holdings SOC Ltd 8,45 % 10-aoû-2028 Revenu fixe 2,02 %
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