Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à procurer des rendements absolus en réalisant un revenu d’intérêts et des gains en capital. L’objectif du fonds relativement au risque est de présenter une très faible volatilité et de produire des rendements positifs au cours d’une période de 12 mois. Le fonds investira principalement dans l’ensemble de la gamme des instruments de créance, y compris les liquidités, les obligations d’État, les obligations de sociétés de premier ordre, les obligations de sociétés à rendement élevé, les contrats à terme sur obligations d’État, les débentures convertibles et les dérivés de crédit. La stratégie du fonds mettra surtout l’accent sur les obligations de sociétés canadiennes et américaines et utilisera les contrats à terme sur obligations d’État pour gérer la duration du fonds en fonction des objectifs de volatilité. Pour réduire au minimum la volatilité des taux d’intérêt, le fonds cible habituellement une duration globale de moins de 2 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
769,2 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
9,4438 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,17
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0370 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90136
A FAI 2136
FAR ES* 3136
FR ES 3036
E 16036
F 4136
I 5136
O 18036
Z 4138
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,79 % 0,24 % 0,33 % 0,87 % 2,95 % 4,68 % 3,17 % - 3,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-28-2026 0,0370
07-24-2026 0,0370
06-26-2026 0,0370
05-22-2026 0,0370
04-24-2026 0,0370
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0370
02-20-2026 0,0370
01-23-2026 0,0370
12-19-2025 0,0370
11-21-2025 0,0370

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,40
AA 4,29
A 13,56
BBB 42,00
BB 18,39
B 4,14
CCC 0,96
NR 0,25
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,42
Duration 1,87
Rendement 4,30

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Darren Arrowsmith
Fernanda Fenton
Adrian Prenc

Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,56
  • Obligations de sociétés étrangères 27,88
  • Espèces et équivalents 16,32
  • Obligations du gouvernement canadien 13,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,87
  • Obligations étrangères - Autres 0,43
  • Obligations canadiennes - Autres 0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,68
  • Espèces et quasi-espèces 16,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,99
  • États-Unis 34,77
  • Danemark 0,24
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2030 Revenu fixe 4,11 %
2. ENBRIDGE INC COML DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,83 %
3. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 3,46 %
4. Gouvernement du Canada 2.50% 01-May-2028 Revenu fixe 2,34 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 1,92 %
6. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,64 %
7. Carnival Corp 4,00 % 01-mai-2028 Revenu fixe 1,59 %
8. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 1,32 %
9. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,22 %
10. Banque Toronto-Dominion 5,38 % 21-oct-2027 Revenu fixe 1,22 %
11. SEC Holding FPI Granite 3,06 % 04-jun-2027 Revenu fixe 1,12 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 3.75%
31-Jan-2031
Revenu fixe 1,06 %
13. Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-aoû-2026 Revenu fixe 1,05 %
14. FPI industriel Dream 2,54 % 07-déc-2026 Revenu fixe 1,05 %
15. Bank of America Corp 1,98 % 15-sep-2026 Revenu fixe 1,05 %
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