Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus rajustés en fonction du risque au moyen d’une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l’accent sur la préservation du capital.
Date de création | Novembre 2020 |
CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
|
1,4 milliard $ |
VLPP
En date du 10-11-2024 |
12,7834 $ |
RFG (%)
En date du 06-30-2024 |
8,15 |
RFG (%) (Excluant commission de performance) En date du 2024-06-30 |
2,43 |
Frais de gestion (%) | 1,90 |
Catégorie d’actif | Spéciaux principalement d'actions |
Devise | couvert en $US |
Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
Fréquence des distributions | Trimestrielle |
Dernière distribution | 0,7220 $ |
CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,95 % | 2,59 % | 0,39 % | 7,18 % | 40,83 % | 6,75 % | - | - | 7,48 % |
Date de paiement | Total |
---|---|
12-17-2021 | 0,7220 |
03-26-2021 | 0,0054 |
Munro Partners est un gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde. Munro Partners est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI. |
Nick Griffin
Kieran Moore
James Tsinidis
Jeremy Gibson
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Principaux titres
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Secteur | (%) |
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1. Constellation Energy Corp | Technologie diversifiée | 6,65 % |
2. NVIDIA Corp | Informatique | 6,30 % |
3. Amazon.com Inc | Commerce de détail | 5,91 % |
4. Microsoft Corp | Technologie de l'information | 5,90 % |
5. GE VERNOVA LLC | Autres | 3,88 % |
6. ASML Holding NV | Informatique | 3,83 % |
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | Informatique | 3,75 % |
8. ServiceNow Inc | Technologie de l'information | 3,30 % |
9. Crh PLC | Construction | 3,23 % |
10. INSTITUATIONAL CASH SERIES PLC DISC NOTE | Espèces et quasi-espèces | 3,08 % |
11. Mastercard Inc catégorie A | Services financiers diversifiés | 2,95 % |
12. Schneider Electric SE | Fabrication | 2,76 % |
13. Meta Platforms Inc catégorie A | Technologie de l'information | 2,76 % |
14. Rheinmetall AG | Véhicules automobiles | 2,53 % |
15. Sharkninja Inc | Biens de consommation durables | 2,48 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
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Publié en Octobre 2024