Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des instruments du marché monétaire américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
82,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,9899 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0342 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5513
A FAI 101
FAR ES* 501
FR ES 1509
F 80335
P 90335
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,08 % 0,46 % 1,34 % 2,64 % 5,36 % 3,35 % - - 2,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-26-2021 0,0342
12-18-2020 0,0273
09-25-2020 0,0222

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 85,75
  • Obligations du gouvernement canadien 6,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,75
  • Obligations canadiennes - Autres 3,24
  • Hypothèques 0,15
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 85,75
  • Revenu fixe 14,28
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,51
  • États-Unis 0,52
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 99,48 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 9,17 %
2. Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 4,03 %
3. Enbridge Gas Inc Cds- Espèces et quasi-espèces 3,44 %
4. Enbridge Gas Inc Disc 24 Espèces et quasi-espèces 3,33 %
5. Banque de Montréal 2,37 % 03-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,22 %
6. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,01 %
7. Banque Royale du Canada 1,94 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,01 %
8. Gouvernement du Canada 0,00 % 10-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 2,53 %
9. Gouvernement du Canada 0,00 % 15-aoû-2024 Revenu fixe 2,38 %
10. Cards II Trust 2,43 % 15-nov-2027 Revenu fixe 2,21 %
11. Banque Royale du Canada 4,81 % 16-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
12. Gouvernement du Canada 0,00 % 29-aoû-2024 Revenu fixe 2,02 %
13. Gouvernement du Canada 0,00 % 24-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
14. Gouvernement du Canada 0,00 % 05-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 1,90 %
15. Province de l'Ontario 0,00 % 02-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,89 %
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