Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
205,5 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
8,9211 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,42
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
0,42
Frais de gestion (%) 0,80
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90390
AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
FH 4194
IH 5194
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,48 % 0,19 % 0,21 % 1,41 % 3,10 % 6,01 % 3,94 % - 4,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0320
09-25-2026 0,0320
08-28-2026 0,0320
07-24-2026 0,0320
06-26-2026 0,0320
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 1,60
A 7,04
BBB 82,53
BB 8,82
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,60
Duration 2,55
Rendement 4,87

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 161,90
  • Obligations de sociétés étrangères 50,69
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
  • Actions américaines 0,04
  • Produits dérivés 0,03
  • Obligations étrangères - Autres 0,02
  • Obligations du gouvernement canadien -16,47
  • Autres -96,74
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Services financiers 0,01
  • Technologie 0,01
  • Autres -70,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,12
  • France 3,93
  • Irlande 1,30
  • Australie 1,25
  • Royaume-Uni 0,72
  • Multi-National 0,03
  • Autres -2,35
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 30,43 %
2. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 16,12 %
3. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 13,19 %
4. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 9,90 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 6,98 %
6. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 6,21 %
7. Whitecap Resources Inc 4,97 % 21-jun-2029 Revenu fixe 6,04 %
8. Enbridge Inc 3,61 % 25-fév-2028 Revenu fixe 5,85 %
9. SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.60% 12-Jun-2029 Revenu fixe 5,05 %
10. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 4,92 %
11. Gildan Activewear Inc 4.03% 13-Mar-2028 Revenu fixe 4,89 %
12. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,88 %
13. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 4,45 %
14. SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC 3.89% 24-Sep-2030 Revenu fixe 4,37 %
15. MORGUARD CORP 5.00% 14-Oct-2028 Revenu fixe 4,17 %
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