Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
687,8 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,0313 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,64
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
0,64
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5194
AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
FH 4194
PH 90390
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,04 % 1,27 % 2,58 % 4,48 % 9,97 % 3,72 % - - 4,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0330
05-24-2024 0,0330
04-26-2024 0,0330
03-22-2024 0,0330
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0330
01-26-2024 0,0330
12-15-2023 0,1101
11-24-2023 0,0330
10-27-2023 0,0330

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 170,81
  • Obligations de sociétés étrangères 54,36
  • Espèces et équivalents 37,19
  • Autres 0,49
  • Obligations étrangères - Autres -0,12
  • Obligations de gouvernements étrangers -33,44
  • Obligations du gouvernement canadien -129,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,32
  • Espèces et quasi-espèces 37,19
  • Fonds négociés en bourse 0,54
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,29
  • Japon 2,65
  • Bermudes 0,41
  • Espagne 0,41
  • Autres -0,05
  • États-Unis -2,71
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 8,42 %
2. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 7,33 %
3. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 6,39 %
4. Wells Fargo & Co 5,08 % 26-avr-2027 Revenu fixe 5,23 %
5. Citigroup Inc 5,07 % 29-avr-2027 Revenu fixe 5,01 %
6. Rogers Communications Inc 5,70 % 21-sep-2028 Revenu fixe 4,62 %
7. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 4,54 %
8. Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-aoû-2026 Revenu fixe 4,49 %
9. Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 Revenu fixe 4,40 %
10. VANCOUVER CITY SVGS CR UN ZERO ZERO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,37 %
11. Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 4,36 %
12. Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 4,32 %
13. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 4,32 %
14. ENBRIDGE PPLS D CDS DISC NOTE Espèces et quasi-espèces 4,18 %
15. FPI propriétés de choix 3,56 % 28-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 4,17 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.