Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
615,0 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
9,3363 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,97
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
0,74
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5194
AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
FH 4194
PH 90390
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,38 % -0,23 % 1,26 % 1,77 % 5,19 % 7,47 % 4,72 % - 4,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0330
06-26-2026 0,0330
05-22-2026 0,0330
04-24-2026 0,0330
03-27-2026 0,0330
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0330
01-23-2026 0,0330
12-19-2025 0,0330
11-21-2025 0,0330
10-24-2025 0,0330

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,42
Duration 2,90
Rendement 4,12

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,06
A 7,65
BBB 87,92
BB 1,37
Cote de crédit moyenne A

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 98,50
  • Obligations de sociétés étrangères 16,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,20
  • Obligations étrangères - Autres 0,59
  • Autres 0,04
  • Produits dérivés -0,11
  • Obligations du gouvernement canadien -6,30
  • Espèces et équivalents -22,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,07
  • Espèces et quasi-espèces -22,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,00
  • États-Unis 12,26
  • France 1,19
  • Royaume-Uni 1,07
  • Australie 0,44
  • Autres 0,04
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 25,49 %
2. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 19,50 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP SEP 16 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 8,29 %
4. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 8,12 %
5. CAN 10YR BOND FUT EXP SEP26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 6,73 %
6. US 10YR ULTRA FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 6,68 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.88% 30-Apr-2031
Revenu fixe 4,43 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
15-May-2029
Revenu fixe 3,45 %
9. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 3,28 %
10. Videotron Ltd 3,63 % 2-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 3,26 %
11. TriSummit Utilities Inc 5,02 % 11-nov-2029 Revenu fixe 2,99 %
12. CAE Inc 5,54 % 12-jun-2028 Revenu fixe 2,94 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 2,90 %
14. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 2,90 %
15. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,85 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.