Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
306,2 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
9,3669 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,33
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
1,33
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0240 $
Cote de crédit moyenne BBB+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4194
AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
IH 5194
PH 90390
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,19 % 0,46 % 0,56 % 1,19 % 4,02 % 6,50 % 3,74 % - 3,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0240
08-28-2026 0,0240
07-24-2026 0,0240
06-26-2026 0,0240
05-22-2026 0,0240
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0240
03-27-2026 0,0240
02-20-2026 0,0240
01-23-2026 0,0240
12-19-2025 0,0240

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 1,53
A 7,73
BBB 81,38
BB 9,36
Cote de crédit moyenne BBB+

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,57
Duration 2,68
Rendement 4,71

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 187,53
  • Obligations de sociétés étrangères 44,46
  • Autres 0,02
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Produits dérivés -0,06
  • Obligations de gouvernements étrangers -12,96
  • Obligations du gouvernement canadien -48,37
  • Espèces et équivalents -70,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,04
  • Espèces et quasi-espèces -70,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 82,52
  • États-Unis 10,49
  • France 2,90
  • Royaume-Uni 2,34
  • Irlande 0,87
  • Australie 0,85
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 30,24 %
2. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 15,99 %
3. FNB iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond (HYG) Revenu fixe 6,81 %
4. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 5,81 %
5. Banque de Nouvelle-Écosse 3,93 % 03-mai-2027 Revenu fixe 5,31 %
6. Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 Revenu fixe 5,00 %
7. BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.70% 06-Jan-2031 Revenu fixe 4,99 %
8. Whitecap Resources Inc 4,38 % 01-nov-2029 Revenu fixe 4,85 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,20 % 07-avr-2027 Revenu fixe 4,67 %
10. George Weston ltée 4,19 % 05-sep-2029 Revenu fixe 4,62 %
11. Whitecap Resources Inc 4,97 % 21-jun-2029 Revenu fixe 4,06 %
12. Enbridge Inc 3,61 % 25-fév-2028 Revenu fixe 3,92 %
13. BRUCE POWER LP 4.00% 21-Dec-2032 Revenu fixe 3,58 %
14. WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 3,48 %
15. Sagicor Financial Co Ltd 6,36 % 20-jun-2029 Revenu fixe 3,41 %
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