Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
668,1 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
9,2673 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
2,83
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
2,20
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0240 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4194
AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
IH 5194
PH 90390
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,67 % 1,38 % 0,31 % 1,02 % 6,25 % 5,72 % - - 3,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0240
05-23-2025 0,0240
04-25-2025 0,0240
03-28-2025 0,0240
02-21-2025 0,0240
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0240
12-13-2024 0,0240
11-22-2024 0,0240
10-25-2024 0,0240
09-27-2024 0,0240

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,45
Duration 0,55
Rendement 4,40

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 4,24
A 13,09
BBB 73,02
BB 9,66
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 146,34
  • Espèces et équivalents 32,86
  • Obligations de sociétés étrangères 23,70
  • Autres 0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -20,38
  • Obligations du gouvernement canadien -82,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 67,12
  • Espèces et quasi-espèces 32,86
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,98
  • États-Unis 7,00
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-jan-2030 Revenu fixe 12,01 %
2. ENBRIDGE INC D CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,46 %
3. Banque de Nouvelle-Écosse 3.30% 04-Aug-2026 Revenu fixe 6,89 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 6,74 %
5. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 5,94 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,34 % 15-jul-2026 Revenu fixe 5,69 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 5,42 %
8. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 5,38 %
9. ENBRIDGE INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,22 %
10. SEC Holding FPI Granite 3,55 % 11-déc-2026 Revenu fixe 4,48 %
11. Videotron Ltd 3,63 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,42 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 4,39 %
13. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 4,36 %
14. Hydro One Inc 3,26 % 21-sep-2026 Revenu fixe 4,13 %
15. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,89 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.