Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
350,6 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
9,4706 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,81
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,81
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0240 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4194
AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
IH 5194
PH 90390
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,73 % -0,32 % 0,97 % 1,20 % 4,09 % 6,41 % 3,65 % - 3,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0240
06-26-2026 0,0240
05-22-2026 0,0240
04-24-2026 0,0240
03-27-2026 0,0240
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0240
01-23-2026 0,0240
12-19-2025 0,0240
11-21-2025 0,0240
10-24-2025 0,0240

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,42
Duration 2,90
Rendement 4,12

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,06
A 7,65
BBB 87,92
BB 1,37
Cote de crédit moyenne A

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 167,97
  • Obligations de sociétés étrangères 28,11
  • Autres 0,03
  • Produits dérivés -0,09
  • Obligations de gouvernements étrangers -4,08
  • Obligations du gouvernement canadien -8,12
  • Espèces et équivalents -83,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres -0,06
  • Espèces et quasi-espèces -83,82
Répartition géographique(%)
  • Canada 105,43
  • France 2,52
  • Royaume-Uni 1,84
  • Irlande 0,77
  • Australie 0,74
  • Autres 0,03
  • États-Unis -11,33
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAN 2YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 44,33 %
2. US 5YR NOTE (CBT) EXP SEP 16 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 14,14 %
3. CAN 10YR BOND FUT EXP SEP26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 11,50 %
4. US 10YR ULTRA FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 11,23 %
5. CNH Industrial Cptl Canada Ltd 3,75 % 05-mai-2029 Revenu fixe 5,05 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse 3.93% 03-May-2027 Revenu fixe 4,61 %
7. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-mai-2027 Revenu fixe 4,35 %
8. BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC 3.70% 06-Jan-2031 Revenu fixe 4,34 %
9. Federation Csses Desjardins Qc 4,41 % 19-mai-2027 Revenu fixe 4,34 %
10. Banque Royale du Canada 4.61% 26-Jul-2027 Revenu fixe 4,33 %
11. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 4,33 %
12. Whitecap Resources Inc 4.38% 01-Nov-2029 Revenu fixe 4,22 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,20 % 07-avr-2027 Revenu fixe 4,06 %
14. George Weston ltée 4,19 % 05-sep-2029 Revenu fixe 4,02 %
15. Whitecap Resources Inc 4.97% 21-Jun-2029 Revenu fixe 3,53 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.