Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
607,1 millions $
VLPP
En date du 12-03-2025
9,5014 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,99
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,99
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0190 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2194
FAR ES* 3194
FR ES 3094
FH 4194
IH 5194
PH 90390
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,93 % 0,32 % 1,54 % 3,50 % 4,26 % 6,45 % 3,28 % - 3,43 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0190
10-24-2025 0,0190
09-26-2025 0,0190
08-22-2025 0,0190
07-25-2025 0,0190
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0190
05-23-2025 0,0190
04-25-2025 0,0190
03-28-2025 0,0190
02-21-2025 0,0190

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,33
Duration 2,29
Rendement 3,47

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,50
A 12,61
BBB 78,92
BB 4,97
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 138,76
  • Obligations de sociétés étrangères 15,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,56
  • Espèces et équivalents 1,27
  • Autres 0,06
  • Produits dérivés -0,11
  • Obligations du gouvernement canadien -66,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,78
  • Espèces et quasi-espèces 1,27
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,33
  • États-Unis 9,40
  • Irlande 0,21
  • Autres 0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque de Nouvelle-Écosse 3.30% 04-Aug-2026 Espèces et quasi-espèces 7,73 %
2. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 6,83 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 6,47 %
4. SEC Holding FPI Granite 3,55 % 11-déc-2026 Revenu fixe 5,02 %
5. Videotron Ltd 3,63 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,95 %
6. Banque Manuvie du Canada 3,49 % 27-aoû-2027 Revenu fixe 4,88 %
7. Capital Power Corp 5,38 % 25-jan-2027 Revenu fixe 4,64 %
8. Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027 Revenu fixe 4,39 %
9. Air Lease Corp 5,40 % 29-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,36 %
10. Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-aoû-2026 Revenu fixe 4,20 %
11. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,19 %
12. Primaris REIT 4,73 % 30-mar-2027 Revenu fixe 4,17 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 3.62% 31-Aug-2030
Revenu fixe 4,13 %
14. Rogers Communications Inc 5,80 % 21-sep-2030 Revenu fixe 3,85 %
15. Banque Laurentienne du Canada 4,19 % 23-jan-2028 Revenu fixe 3,74 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.