Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série EFT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
287,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
7,5774 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,26
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0454 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15149 15749 15449
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
E 16149 16749 16449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,10 % 0,94 % 6,12 % 12,27 % 20,07 % 10,23 % 10,53 % - 8,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0454
06-20-2024 0,0454
05-24-2024 0,0454
04-26-2024 0,0454
03-21-2024 0,0454
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0454
01-26-2024 0,0454
12-21-2023 0,0457
11-24-2023 0,0457
10-27-2023 0,0457

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série EFT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,26
  • Actions internationales 47,32
  • Espèces et équivalents 1,34
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,52
  • Technologie 18,09
  • Biens de consommation 11,42
  • Biens industriels 10,94
  • Soins de santé 10,01
  • Services aux consommateurs 8,24
  • Autres 8,06
  • Services publics 5,15
  • Énergie 4,89
  • Télécommunications 4,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,06
  • Royaume-Uni 15,78
  • Autres 9,16
  • France 6,88
  • Italie 3,75
  • Pays-Bas 3,67
  • Allemagne 2,63
  • Japon 2,40
  • Irlande 1,84
  • Taiwan 1,83
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,59 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,04 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,42 %
3. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,63 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,62 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,59 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,54 %
7. Compass Group PLC Loisirs 2,45 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,41 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,40 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,30 %
11. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,24 %
12. UniCredit SpA Services bancaires 2,22 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,07 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,06 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,05 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.