Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
69,2 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
11,4963 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0470 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5348
A 2348
F 4348

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,91 % -1,64 % 0,86 % 1,96 % 17,15 % 4,49 % - - 7,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0470
03-28-2025 0,0470
02-21-2025 0,0470
01-24-2025 0,0470
12-20-2024 0,0470
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0470
10-25-2024 0,0470
09-27-2024 0,0470
08-23-2024 0,0470
07-26-2024 0,0470

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série I CAD

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,13
  • Actions internationales 31,68
  • Unités de fiducies de revenu 11,79
  • Espèces et équivalents 4,33
  • Actions canadiennes 4,09
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 56,05
  • Services publics 19,94
  • Énergie 8,85
  • Services industriels 7,78
  • Espèces et quasi-espèces 4,33
  • Soins de santé 1,63
  • Télécommunications 1,06
  • Services aux consommateurs 0,39
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,80
  • Canada 14,55
  • Royaume-Uni 9,18
  • Autres 7,14
  • Espagne 5,11
  • France 4,60
  • Australie 3,49
  • Allemagne 3,30
  • Pays-Bas 2,15
  • Japon 1,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 53,27 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociés en bourse 45,91 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,01 %
2. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 3,01 %
3. Ferrovial SA Construction 2,73 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 2,59 %
5. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,58 %
6. National Grid PLC Services publics diversifiés 2,44 %
7. Vinci SA Construction 2,28 %
8. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,14 %
9. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,99 %
10. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,82 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,67 %
12. APA Group - parts Services liés au gaz 1,66 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,66 %
14. CCR SA Transport 1,65 %
15. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,64 %
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