Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
345,6 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
12,7153 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5344
A 2344
F 4344

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,42 % 5,37 % 8,93 % 11,12 % 12,40 % 9,39 % - - 10,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0410
06-21-2024 0,0410
05-24-2024 0,0410
04-26-2024 0,0410
03-22-2024 0,0410
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0410
01-26-2024 0,0410
12-22-2023 0,2027
11-24-2023 0,0410
10-27-2023 0,0410

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,75
  • Actions internationales 30,70
  • Actions canadiennes 7,47
  • Unités de fiducies de revenu 7,04
  • Espèces et équivalents 1,03
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 32,33
  • Énergie 23,28
  • Immobilier 21,79
  • Services industriels 16,93
  • Technologie 2,64
  • Télécommunications 1,99
  • Espèces et quasi-espèces 1,03
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,82
  • Canada 8,24
  • Autres 7,49
  • France 6,85
  • Espagne 6,83
  • Australie 5,05
  • Royaume-Uni 4,57
  • Allemagne 3,04
  • Nouvelle-Zélande 2,12
  • Singapour 1,99
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 6,14 %
2. Sempra Energy Services publics diversifiés 4,87 %
3. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,78 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,77 %
5. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,68 %
6. Ferrovial SA Construction 4,56 %
7. National Grid PLC Services publics diversifiés 4,43 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,28 %
9. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,27 %
10. CSX Corp série 9 Transport 3,97 %
11. Vinci SA Construction 3,87 %
12. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,44 %
13. Transurban Group - parts Transport 3,26 %
14. RWE AG Services publics diversifiés 3,04 %
15. Getlink SE Transport 2,98 %
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