Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
473,6 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
14,0743 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5344
A 2344
AP 2095
F 4344
FP 4095

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,29 % 0,73 % 5,44 % 7,51 % 18,70 % 11,87 % 11,73 % - 12,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0410
07-25-2025 0,0410
06-27-2025 0,0410
05-23-2025 0,0410
04-25-2025 0,0410
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0410
02-21-2025 0,0410
01-24-2025 0,0410
12-20-2024 0,6754
11-22-2024 0,0410

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 41,91
  • Actions internationales 37,48
  • Actions canadiennes 12,06
  • Unités de fiducies de revenu 6,22
  • Espèces et équivalents 2,34
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,12
  • Immobilier 22,06
  • Énergie 20,46
  • Services industriels 14,37
  • Espèces et quasi-espèces 2,34
  • Télécommunications 1,66
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,12
  • Canada 13,09
  • Autres 7,81
  • Espagne 7,51
  • France 7,13
  • Royaume-Uni 6,91
  • Australie 4,56
  • Allemagne 4,36
  • Italie 3,09
  • Brésil 2,42
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,61 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,36 %
3. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,84 %
4. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,77 %
5. Vinci SA Construction 3,62 %
6. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,62 %
7. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,51 %
8. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,39 %
9. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,19 %
10. Vistra Corp Services liés à l'électricité 3,07 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,06 %
12. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,04 %
13. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,01 %
14. Sacyr SA Construction 2,90 %
15. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 2,81 %
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