Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
327,8 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
12,4608 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5344
A 2344
F 4344

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,45 % -2,43 % 2,02 % 8,60 % 2,22 % 7,90 % - - 9,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0410
03-22-2024 0,0410
02-23-2024 0,0410
01-26-2024 0,0410
12-22-2023 0,2027
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0410
10-27-2023 0,0410
09-22-2023 0,0410
08-25-2023 0,0410
07-28-2023 0,0410

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,75
  • Actions internationales 28,83
  • Unités de fiducies de revenu 7,45
  • Actions canadiennes 7,30
  • Espèces et équivalents 3,65
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 29,79
  • Énergie 22,95
  • Immobilier 20,43
  • Services industriels 17,78
  • Espèces et quasi-espèces 3,65
  • Technologie 3,26
  • Télécommunications 2,12
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,67
  • France 8,64
  • Autres 8,26
  • Canada 7,17
  • Australie 5,92
  • Espagne 4,43
  • Royaume-Uni 4,06
  • Allemagne 3,07
  • Singapour 2,40
  • Nouvelle-Zélande 2,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,76 %
2. Vinci SA Construction 5,55 %
3. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,77 %
4. Sempra Energy Services publics diversifiés 4,72 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,62 %
6. Ferrovial SA Construction 4,43 %
7. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,30 %
8. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,18 %
9. CSX Corp série 9 Transport 4,07 %
10. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,91 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,91 %
12. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,83 %
13. Transurban Group - parts Transport 3,36 %
14. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,26 %
15. Getlink SE Transport 3,09 %
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