Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
70,4 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
11,4969 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4348
A 2348
I 5348

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,55 % 1,91 % 0,05 % 0,25 % 15,11 % 5,29 % 6,96 % - 7,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0390
05-23-2025 0,0390
04-25-2025 0,0390
03-28-2025 0,0390
02-21-2025 0,0390
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0390
12-20-2024 0,0390
11-22-2024 0,0390
10-25-2024 0,0390
09-27-2024 0,0390

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,34
  • Actions internationales 28,47
  • Unités de fiducies de revenu 11,40
  • Espèces et équivalents 7,71
  • Actions canadiennes 5,08
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 54,08
  • Services publics 18,60
  • Énergie 9,18
  • Espèces et quasi-espèces 7,71
  • Services industriels 7,53
  • Soins de santé 1,70
  • Télécommunications 0,83
  • Services aux consommateurs 0,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,10
  • Canada 19,00
  • Royaume-Uni 8,96
  • Autres 6,64
  • Espagne 3,83
  • France 3,83
  • Australie 3,01
  • Allemagne 2,75
  • Pays-Bas 2,09
  • Italie 1,79
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 53,15 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociés en bourse 45,67 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,00 %
2. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,77 %
3. Ferrovial SE Construction 2,35 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 2,07 %
6. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,96 %
7. National Grid PLC Services publics diversifiés 1,96 %
8. Vinci SA Construction 1,93 %
9. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
10. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,82 %
11. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 1,70 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,61 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,60 %
15. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,58 %
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