Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
68,4 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,8054 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4348
A 2348
I 5348

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,38 % 0,34 % -0,92 % 0,38 % 5,57 % 2,34 % - - 5,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0390
05-24-2024 0,0390
04-26-2024 0,0390
03-22-2024 0,0390
02-23-2024 0,0390
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0390
12-22-2023 0,0390
11-24-2023 0,0390
10-27-2023 0,0390
09-22-2023 0,0390

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,64
  • Actions internationales 22,01
  • Unités de fiducies de revenu 12,44
  • Actions canadiennes 3,95
  • Espèces et équivalents 1,89
  • Autres 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 54,50
  • Services publics 16,72
  • Énergie 12,35
  • Services industriels 8,95
  • Espèces et quasi-espèces 1,89
  • Soins de santé 1,55
  • Technologie 1,53
  • Fonds négociés en bourse 1,08
  • Télécommunications 1,05
  • Services aux consommateurs 0,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,98
  • Canada 13,54
  • Autres 5,18
  • Royaume-Uni 4,91
  • Espagne 3,68
  • France 3,48
  • Australie 3,19
  • Allemagne 2,92
  • Pays-Bas 2,29
  • Japon 1,83
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 51,72 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociés en bourse 47,53 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,89 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,22 %
3. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,16 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,59 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,57 %
6. Sempra Energy Services publics diversifiés 2,53 %
7. Ferrovial SA Construction 2,44 %
8. Entergy Corp Services liés à l'électricité 2,41 %
9. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,24 %
10. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,22 %
11. National Grid PLC Services publics diversifiés 2,14 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,12 %
13. CSX Corp série 9 Transport 2,07 %
14. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,00 %
15. Vinci SA Construction 1,96 %
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