Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
75,0 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
12,5594 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,95
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4348
A 2348
I 5348

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,25 % 3,25 % 1,31 % 5,01 % 8,81 % 7,52 % 7,17 % - 7,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0390
01-23-2026 0,0390
12-19-2025 0,0390
11-21-2025 0,0390
10-24-2025 0,0390
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0390
08-22-2025 0,0390
07-25-2025 0,0390
06-27-2025 0,0390
05-23-2025 0,0390

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Kevin McSweeney

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,39
  • Actions internationales 33,84
  • Unités de fiducies de revenu 10,83
  • Actions canadiennes 6,18
  • Espèces et équivalents 3,73
  • Obligations de sociétés étrangères 0,02
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 51,71
  • Services publics 22,09
  • Services industriels 9,50
  • Énergie 8,88
  • Espèces et quasi-espèces 3,73
  • Soins de santé 1,77
  • Autres 1,38
  • Télécommunications 0,92
  • Revenu fixe 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,45
  • Canada 15,38
  • Autres 10,95
  • Royaume-Uni 9,35
  • France 4,64
  • Espagne 4,40
  • Allemagne 2,98
  • Australie 2,74
  • Japon 2,20
  • Italie 1,91
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 55,17 %
2. Mandat privé d’immobilier mondial CI FNB $C (CGRE) Fonds négociables en bourse 44,33 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,35 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 2,98 %
3. Ferrovial SE Construction 2,74 %
4. National Grid PLC Services publics diversifiés 2,26 %
5. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,04 %
6. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
7. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,96 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,92 %
9. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
10. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,84 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 1,82 %
12. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,79 %
13. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 1,77 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 1,76 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 1,70 %
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