Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
499,9 millions $
VLPP
En date du 01-16-2026
14,0163 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,3746 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,13 % -2,12 % 0,04 % 2,87 % 12,13 % 11,63 % 10,47 % - 10,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,3746
11-21-2025 0,0340
10-24-2025 0,0340
09-26-2025 0,0340
08-22-2025 0,0340
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0340
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0340
03-28-2025 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,48
  • Actions américaines 36,25
  • Actions canadiennes 11,67
  • Unités de fiducies de revenu 6,50
  • Espèces et équivalents 3,06
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,68
  • Immobilier 20,63
  • Services industriels 17,34
  • Énergie 15,83
  • Espèces et quasi-espèces 3,06
  • Télécommunications 1,73
  • Autres 1,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,36
  • Canada 14,59
  • Autres 11,11
  • Espagne 8,16
  • Royaume-Uni 7,03
  • France 6,70
  • Allemagne 4,81
  • Australie 4,77
  • Italie 3,53
  • Brésil 2,94
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 5,08 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,81 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,97 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,59 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,37 %
6. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,32 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,25 %
8. Vinci SA Construction 3,11 %
9. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,11 %
10. Sacyr SA Construction 3,08 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,06 %
12. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,02 %
13. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,99 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,91 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,88 %
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