Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
439,1 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
13,6717 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,28 % 1,91 % 2,18 % 3,29 % 18,73 % 9,81 % 10,41 % - 11,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0340
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0340
12-20-2024 0,6526
11-22-2024 0,0340
10-25-2024 0,0340
09-27-2024 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,79
  • Actions internationales 36,60
  • Espèces et équivalents 10,04
  • Actions canadiennes 9,54
  • Unités de fiducies de revenu 6,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 35,00
  • Immobilier 21,96
  • Énergie 17,27
  • Services industriels 14,16
  • Espèces et quasi-espèces 10,04
  • Télécommunications 1,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,43
  • Canada 18,34
  • Autres 7,80
  • Espagne 7,21
  • France 7,20
  • Royaume-Uni 6,66
  • Australie 4,55
  • Allemagne 3,89
  • Italie 3,36
  • Brésil 2,56
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,43 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,20 %
3. RWE AG Services publics diversifiés 3,89 %
4. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,69 %
5. Vinci SA Construction 3,63 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,42 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,02 %
8. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,97 %
9. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,92 %
10. Centrica PLC Services publics diversifiés 2,91 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
12. Sacyr SA Construction 2,78 %
13. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,77 %
14. APA Group - parts Services liés au gaz 2,61 %
15. Getlink SE Transport 2,57 %
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