Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
472,4 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
13,8299 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,11 % -0,54 % 2,67 % 4,90 % 15,70 % 10,86 % 10,82 % - 11,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0340
07-25-2025 0,0340
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0340
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340
01-24-2025 0,0340
12-20-2024 0,6526
11-22-2024 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,66
  • Actions internationales 37,10
  • Actions canadiennes 14,27
  • Unités de fiducies de revenu 6,59
  • Espèces et équivalents 1,38
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,08
  • Immobilier 20,94
  • Énergie 19,37
  • Services industriels 17,50
  • Télécommunications 1,73
  • Espèces et quasi-espèces 1,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,77
  • Canada 15,50
  • Autres 7,88
  • Espagne 7,35
  • France 6,82
  • Royaume-Uni 6,80
  • Australie 4,86
  • Allemagne 3,76
  • Italie 3,29
  • Brésil 2,97
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,39 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,82 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,77 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,76 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,37 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,34 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,29 %
8. Vinci SA Construction 3,10 %
9. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,09 %
10. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,07 %
11. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,07 %
12. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,03 %
13. Sacyr SA Construction 2,96 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,93 %
15. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,90 %
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