Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
353,2 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
13,5694 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
I 5344

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,05 % 0,86 % 5,71 % 14,88 % 24,20 % 9,36 % - - 10,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0340
09-27-2024 0,0340
08-23-2024 0,0340
07-26-2024 0,0340
06-21-2024 0,0340
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0340
04-26-2024 0,0340
03-22-2024 0,0340
02-23-2024 0,0340
01-26-2024 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 55,66
  • Actions internationales 30,71
  • Actions canadiennes 7,86
  • Unités de fiducies de revenu 5,85
  • Autres -0,03
  • Espèces et équivalents -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 34,50
  • Énergie 23,14
  • Immobilier 21,69
  • Services industriels 15,19
  • Technologie 3,50
  • Télécommunications 2,06
  • Autres -0,03
  • Espèces et quasi-espèces -0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,69
  • France 7,83
  • Canada 7,66
  • Autres 7,23
  • Espagne 6,60
  • Royaume-Uni 4,28
  • Australie 3,82
  • Allemagne 2,56
  • Nouvelle-Zélande 2,27
  • Singapour 2,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 6,16 %
2. Entergy Corp Services liés à l'électricité 6,11 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,16 %
4. Sempra Energy Services publics diversifiés 4,85 %
5. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,72 %
6. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,69 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,48 %
8. Ferrovial SA Construction 4,47 %
9. National Grid PLC Services publics diversifiés 4,28 %
10. Vinci SA Construction 3,68 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,64 %
12. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,50 %
13. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,05 %
14. Getlink SE Transport 2,95 %
15. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 2,77 %
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