Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
611,6 millions $
VLPP
En date du 06-08-2026
15,4057 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,28 % -1,60 % 0,61 % 12,84 % 21,63 % 16,92 % 12,82 % - 12,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0340
04-24-2026 0,0340
03-27-2026 0,0340
02-20-2026 0,0340
01-23-2026 0,0340
Date de paiement Total
12-19-2025 0,3746
11-21-2025 0,0340
10-24-2025 0,0340
09-26-2025 0,0340
08-22-2025 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,41
  • Actions américaines 39,62
  • Actions canadiennes 10,98
  • Unités de fiducies de revenu 6,63
  • Espèces et équivalents 0,38
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 37,82
  • Immobilier 20,89
  • Services industriels 20,45
  • Énergie 15,65
  • Télécommunications 3,18
  • Autres 1,63
  • Espèces et quasi-espèces 0,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,82
  • États-Unis 25,20
  • France 6,53
  • Pays-Bas 5,79
  • Italie 5,69
  • Espagne 4,82
  • Allemagne 4,28
  • Australie 3,96
  • Royaume-Uni 3,19
  • Autres -1,28
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,66 %
2. Ferrovial SE Construction 4,56 %
3. RWE AG Services publics diversifiés 4,28 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,91 %
5. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,67 %
6. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,58 %
7. CSX Corp série 9 Transport 3,56 %
8. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,46 %
9. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,33 %
10. Sacyr SA Construction 3,20 %
11. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,15 %
12. APA Group - parts Services liés au gaz 3,10 %
13. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 2,98 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,92 %
15. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,89 %
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