Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
368,2 millions $
VLPP
En date du 05-15-2025
13,3655 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,29 % -0,69 % 1,73 % 5,77 % 21,51 % 9,27 % - - 10,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0340
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340
01-24-2025 0,0340
12-20-2024 0,6526
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0340
10-25-2024 0,0340
09-27-2024 0,0340
08-23-2024 0,0340
07-26-2024 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,43
  • Actions américaines 37,39
  • Actions canadiennes 7,67
  • Unités de fiducies de revenu 7,33
  • Espèces et équivalents 5,19
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 37,44
  • Immobilier 24,18
  • Énergie 16,61
  • Services industriels 14,60
  • Espèces et quasi-espèces 5,19
  • Télécommunications 1,99
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,99
  • Canada 11,87
  • Espagne 9,59
  • Autres 8,85
  • France 8,64
  • Royaume-Uni 7,09
  • Australie 5,45
  • Allemagne 4,86
  • Brésil 3,09
  • Nouvelle-Zélande 2,57
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SA Construction 5,12 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,86 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 4,58 %
4. Vinci SA Construction 4,28 %
5. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,21 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,42 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
8. APA Group - parts Services liés au gaz 3,12 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,11 %
10. CCR SA Transport 3,09 %
11. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
12. Getlink SE Transport 3,07 %
13. Sacyr SA Construction 3,05 %
14. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 3,01 %
15. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,95 %
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