Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
623,0 millions $
VLPP
En date du 07-30-2026
15,4431 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,85 % 1,36 % 2,77 % 16,85 % 20,21 % 16,78 % 12,65 % - 12,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0340
06-26-2026 0,0340
05-22-2026 0,0340
04-24-2026 0,0340
03-27-2026 0,0340
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0340
01-23-2026 0,0340
12-19-2025 0,3746
11-21-2025 0,0340
10-24-2025 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 40,28
  • Actions américaines 38,54
  • Actions canadiennes 12,11
  • Unités de fiducies de revenu 6,59
  • Espèces et équivalents 2,51
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 36,27
  • Services industriels 20,54
  • Immobilier 20,13
  • Énergie 16,16
  • Télécommunications 2,98
  • Espèces et quasi-espèces 2,51
  • Autres 1,41
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,68
  • Canada 14,20
  • Autres 11,29
  • France 6,41
  • Pays-Bas 5,97
  • Italie 5,58
  • Australie 5,09
  • Espagne 4,69
  • Royaume-Uni 4,23
  • Allemagne 3,86
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,67 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,56 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,98 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,86 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,79 %
6. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,74 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,63 %
8. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,30 %
9. Sacyr SA Construction 3,22 %
10. APA Group - parts Services liés au gaz 3,06 %
11. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,05 %
12. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,87 %
13. Vinci SA Construction 2,78 %
14. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 2,73 %
15. Centrica PLC Services publics diversifiés 2,68 %
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