Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
502,2 millions $
VLPP
En date du 12-18-2025
13,8026 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,56 % -0,33 % 4,99 % 7,79 % 11,34 % 11,03 % 11,01 % - 11,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0340
10-24-2025 0,0340
09-26-2025 0,0340
08-22-2025 0,0340
07-25-2025 0,0340
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
04-25-2025 0,0340
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 41,86
  • Actions américaines 37,07
  • Actions canadiennes 11,88
  • Unités de fiducies de revenu 6,55
  • Espèces et équivalents 2,58
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,40
  • Immobilier 20,60
  • Services industriels 17,24
  • Énergie 15,83
  • Espèces et quasi-espèces 2,58
  • Télécommunications 1,71
  • Autres 1,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,13
  • Canada 14,32
  • Autres 12,44
  • Royaume-Uni 6,93
  • France 6,59
  • Pays-Bas 6,52
  • Australie 4,84
  • Allemagne 4,57
  • Italie 3,44
  • Brésil 3,22
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 5,10 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,57 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,90 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,51 %
5. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,49 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,40 %
7. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,24 %
8. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,20 %
9. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 3,19 %
10. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,14 %
11. Vinci SA Construction 3,11 %
12. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
13. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,05 %
14. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,03 %
15. Sacyr SA Construction 3,01 %
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