Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
489,3 millions $
VLPP
En date du 10-17-2025
14,3740 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,93
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
AP 2095
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,09 % 2,72 % 2,83 % 6,73 % 14,66 % 14,34 % 11,51 % - 11,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0340
08-22-2025 0,0340
07-25-2025 0,0340
06-27-2025 0,0340
05-23-2025 0,0340
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0340
03-28-2025 0,0340
02-21-2025 0,0340
01-24-2025 0,0340
12-20-2024 0,6526

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 40,20
  • Actions internationales 37,76
  • Actions canadiennes 14,33
  • Unités de fiducies de revenu 6,49
  • Espèces et équivalents 1,22
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 40,32
  • Immobilier 20,55
  • Énergie 18,82
  • Services industriels 17,35
  • Télécommunications 1,74
  • Espèces et quasi-espèces 1,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 40,35
  • Canada 15,36
  • Autres 7,97
  • Espagne 7,43
  • Royaume-Uni 6,86
  • France 6,75
  • Australie 4,75
  • Allemagne 4,11
  • Italie 3,36
  • Brésil 3,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,54 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,11 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,79 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,75 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,63 %
6. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,43 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,22 %
8. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,13 %
9. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,12 %
10. Vinci SA Construction 3,12 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,07 %
12. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 3,02 %
13. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,02 %
14. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,94 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,89 %
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