Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
331,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
12,4826 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,94
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0340 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4344
A 2344
I 5344

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,37 % -1,03 % 0,63 % 3,37 % 7,68 % 7,04 % - - 8,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0340
05-24-2024 0,0340
04-26-2024 0,0340
03-22-2024 0,0340
02-23-2024 0,0340
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0340
12-22-2023 0,1917
11-24-2023 0,0340
10-27-2023 0,0340
09-22-2023 0,0340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,57
  • Actions internationales 30,64
  • Actions canadiennes 7,63
  • Unités de fiducies de revenu 7,32
  • Autres -0,01
  • Espèces et équivalents -0,15
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 32,33
  • Énergie 23,88
  • Immobilier 21,67
  • Services industriels 17,30
  • Technologie 2,95
  • Télécommunications 2,03
  • Autres -0,01
  • Espèces et quasi-espèces -0,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,60
  • Autres 7,41
  • Canada 7,39
  • Espagne 7,12
  • France 6,72
  • Australie 5,29
  • Royaume-Uni 4,13
  • Allemagne 2,95
  • Nouvelle-Zélande 2,36
  • Singapour 2,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 6,22 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 5,00 %
3. Sempra Energy Services publics diversifiés 4,89 %
4. Ferrovial SA Construction 4,72 %
5. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,66 %
6. SBA Communications Corp catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,43 %
7. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,34 %
8. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,30 %
9. National Grid PLC Services publics diversifiés 4,13 %
10. CSX Corp série 9 Transport 4,00 %
11. Vinci SA Construction 3,78 %
12. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,54 %
13. Transurban Group - parts Transport 3,36 %
14. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 2,95 %
15. RWE AG Services publics diversifiés 2,95 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.