Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
454,6 millions $
VLPP
En date du 07-28-2025
13,5013 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,07
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2344
AP 2095
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,39 % 2,46 % 3,50 % 8,39 % 21,67 % 11,57 % 9,88 % - 10,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0250
06-27-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0250
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-20-2024 0,6295
11-22-2024 0,0250
10-25-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 39,59
  • Actions internationales 38,93
  • Actions canadiennes 11,64
  • Unités de fiducies de revenu 6,23
  • Espèces et équivalents 3,59
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 37,37
  • Immobilier 22,54
  • Énergie 20,12
  • Services industriels 14,71
  • Espèces et quasi-espèces 3,59
  • Télécommunications 1,65
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,50
  • Canada 12,43
  • Autres 8,68
  • Espagne 7,61
  • France 7,51
  • Royaume-Uni 7,06
  • Australie 4,67
  • Allemagne 4,40
  • Italie 3,32
  • Brésil 2,82
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 4,75 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,40 %
3. National Grid PLC Services publics diversifiés 3,89 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,86 %
5. Vinci SA Construction 3,81 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,64 %
7. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,17 %
8. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,17 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,09 %
10. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,08 %
11. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
12. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,93 %
13. Sacyr SA Construction 2,86 %
14. Vistra Corp Services liés à l'électricité 2,83 %
15. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,79 %
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