Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
629,5 millions $
VLPP
En date du 09-25-2026
14,4602 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,07
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2344
AP 2095
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,07 % -1,06 % -0,59 % -0,27 % 16,77 % 14,74 % 10,12 % - 10,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0250
08-28-2026 0,0250
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0250
05-22-2026 0,0250
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
12-19-2025 0,3495

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 39,47
  • Actions américaines 39,17
  • Actions canadiennes 11,03
  • Unités de fiducies de revenu 6,89
  • Espèces et équivalents 3,44
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 33,50
  • Services industriels 21,49
  • Immobilier 19,15
  • Énergie 17,88
  • Espèces et quasi-espèces 3,44
  • Télécommunications 3,02
  • Autres 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 39,29
  • Canada 14,35
  • Autres 11,50
  • France 6,04
  • Pays-Bas 5,64
  • Italie 5,48
  • Australie 5,37
  • Espagne 4,39
  • Allemagne 4,03
  • Royaume-Uni 3,91
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,63 %
2. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,27 %
3. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,12 %
4. CSX Corp série 9 Transport 4,06 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 4,03 %
6. Ferrovial SE Construction 3,95 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,40 %
8. APA Group - parts Services liés au gaz 3,36 %
9. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,35 %
10. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
11. Sacyr SA Construction 2,89 %
12. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 2,78 %
13. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,73 %
14. Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA Transport 2,71 %
15. Getlink SE Transport 2,50 %
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