Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
359,4 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
13,1632 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,07
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2344
AP 2095
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,83 % 1,38 % 0,83 % 9,70 % 19,83 % 9,17 % - - 9,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0250
02-21-2025 0,0250
01-24-2025 0,0250
12-20-2024 0,6295
11-22-2024 0,0250
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0250
09-27-2024 0,0250
08-23-2024 0,0250
07-26-2024 0,0250
06-21-2024 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,12
  • Actions internationales 36,04
  • Actions canadiennes 8,37
  • Unités de fiducies de revenu 6,85
  • Espèces et équivalents 3,66
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 34,37
  • Immobilier 23,42
  • Énergie 21,59
  • Services industriels 15,11
  • Espèces et quasi-espèces 3,66
  • Télécommunications 1,89
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,64
  • Canada 11,38
  • Espagne 9,99
  • France 7,67
  • Autres 7,37
  • Australie 5,01
  • Royaume-Uni 4,16
  • Allemagne 4,15
  • Nouvelle-Zélande 2,74
  • Singapour 1,89
Principaux titres
Secteur (%)
1. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,93 %
2. Ferrovial SA Construction 4,92 %
3. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,63 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,56 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 4,15 %
6. National Grid PLC Services publics diversifiés 4,09 %
7. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,83 %
8. Vinci SA Construction 3,73 %
9. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,61 %
10. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,42 %
11. CSX Corp série 9 Transport 3,41 %
12. Sacyr SA Construction 3,06 %
13. Plains GP Holdings LP classe A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,95 %
14. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,87 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,85 %
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