Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
606,6 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
15,3635 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,07
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2344
AP 2095
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,75 % -1,69 % 0,33 % 12,20 % 20,26 % 15,61 % 11,54 % - 11,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250
Date de paiement Total
12-19-2025 0,3495
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-26-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 40,79
  • Actions américaines 38,16
  • Actions canadiennes 11,89
  • Unités de fiducies de revenu 6,75
  • Espèces et équivalents 2,40
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 35,98
  • Immobilier 20,86
  • Services industriels 20,68
  • Énergie 15,24
  • Télécommunications 3,23
  • Espèces et quasi-espèces 2,40
  • Autres 1,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,28
  • Canada 13,99
  • Autres 11,51
  • France 6,38
  • Pays-Bas 5,94
  • Italie 5,69
  • Australie 5,16
  • Espagne 4,83
  • Royaume-Uni 4,45
  • Allemagne 3,77
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,66 %
2. Ferrovial SE Construction 4,62 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,06 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,77 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,59 %
6. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,53 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,44 %
8. Sacyr SA Construction 3,19 %
9. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
10. APA Group - parts Services liés au gaz 3,04 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 2,96 %
12. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 2,92 %
13. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,83 %
14. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 2,78 %
15. Vinci SA Construction 2,76 %
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