Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
652,7 millions $
VLPP
En date du 11-11-2026
15,2666 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,07
Frais de gestion (%) 1,70
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 2344
AP 2095
F 4344
FP 4095
I 5344

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,36 % -4,12 % -5,88 % -3,55 % 9,10 % 14,68 % 9,80 % - 10,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0250
09-25-2026 0,0250
08-28-2026 0,0250
07-24-2026 0,0250
06-26-2026 0,0250
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0250
04-24-2026 0,0250
03-27-2026 0,0250
02-20-2026 0,0250
01-23-2026 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 42,30
  • Actions internationales 35,65
  • Actions canadiennes 11,90
  • Unités de fiducies de revenu 6,94
  • Espèces et équivalents 3,21
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 39,69
  • Services industriels 18,60
  • Immobilier 17,85
  • Énergie 16,60
  • Espèces et quasi-espèces 3,21
  • Télécommunications 2,88
  • Autres 1,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,47
  • Canada 14,94
  • Autres 9,02
  • Italie 5,49
  • Australie 5,48
  • Royaume-Uni 4,92
  • France 4,68
  • Pays-Bas 4,64
  • Espagne 4,23
  • Allemagne 4,13
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,86 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,41 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,14 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 4,13 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,98 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 3,95 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,94 %
8. APA Group - parts Services liés au gaz 3,62 %
9. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,42 %
10. Sempra Energy Services publics diversifiés 3,39 %
11. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,31 %
12. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,28 %
13. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,17 %
14. Ferrovial SE Construction 2,97 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,95 %
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