Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
172,5 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
8,2819 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,19
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2026-06-30
0,19
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0370 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90391
AH FAI 2193
FAR ES* 3193
FR ES 3093
FH 4193
IH 5193
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,77 % 0,32 % -0,13 % 0,89 % 4,73 % 6,78 % 2,83 % - 3,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0370
08-28-2026 0,0370
07-24-2026 0,0370
06-26-2026 0,0370
05-22-2026 0,0370
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0370
03-27-2026 0,0370
02-20-2026 0,0370
01-23-2026 0,0370
12-19-2025 0,1604

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,32
A 17,41
BBB 54,24
BB 21,11
B 6,91
Cote de crédit moyenne BBB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,40
Duration 6,13
Rendement 5,82

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
Brad Benson

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 84,87
  • Obligations de sociétés étrangères 56,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,50
  • Obligations étrangères - Autres 0,05
  • Autres 0,02
  • Produits dérivés -0,02
  • Obligations du gouvernement canadien -27,06
  • Espèces et équivalents -31,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Espèces et quasi-espèces -31,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,65
  • Canada 37,79
  • France 1,73
  • Royaume-Uni 1,36
  • Danemark 0,49
  • Australie 0,46
  • Irlande 0,45
  • Europe 0,05
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP DEC 26 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 40,29 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP DEC 26 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 22,92 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP DEC 16 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 12,45 %
4. US 10yr Ultra Fut EXP DEC 16 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 7,01 %
5. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.10% 15-Aug-2030 Revenu fixe 3,25 %
6. Cies Loblaw ltée 6,85 % 01-mar-2032 Revenu fixe 3,09 %
7. DEFINITY FINANCIAL CORP 3.71% 12-Sep-2030 Revenu fixe 2,67 %
8. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 2,67 %
9. Capital Power Corp 4,83 % 16-jul-2031 Revenu fixe 2,37 %
10. FPI RioCan 4,67 % 01-mar-2032 Revenu fixe 2,31 %
11. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 2,04 %
12. FINNING INTERNATIONAL INC 4.23% 12-Aug-2031 Revenu fixe 2,02 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,89 %
14. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 1,82 %
15. Bruce Power LP 4,70 % 21-jun-2031 Revenu fixe 1,79 %
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