Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série ET5 CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI ET5 (FAI 16726) a été fusionné dans (FAI 16749)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation qui sont émis par des sociétés de divers pays et qui versent des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
269,6 millions $
VLPP
En date du 05-16-2024
11,8446 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0448 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16149 16749 16449
A FAI 2578
FAR ES* 3578
FR ES 1578
FAI 178T5
FAR ES 278T5
FR ES 378T5
FAI 678T8
FAR ES 778T8
FR ES 878T8
EF 15149 15749 15449
F 4578 478T5 978T8
I 5578 078T8
O 18149 18749 18449
P 90115 90615 90915
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,06 % -1,17 % 5,51 % 14,05 % 11,72 % 8,32 % 7,47 % 7,65 % 9,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0448
03-21-2024 0,0448
02-23-2024 0,0448
01-26-2024 0,0448
12-21-2023 0,0442
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0442
10-27-2023 0,0442
09-21-2023 0,0442
08-25-2023 0,0442
07-28-2023 0,0442

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Série ET5 CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI ET5 (FAI 16726) a été fusionné dans (FAI 16749)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,40
  • Actions internationales 45,69
  • Espèces et équivalents 0,90
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,21
  • Biens de consommation 14,91
  • Soins de santé 13,02
  • Services financiers 12,09
  • Services aux consommateurs 9,18
  • Autres 8,05
  • Biens industriels 7,33
  • Énergie 5,04
  • Services publics 4,67
  • Matériaux de base 4,50
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,16
  • France 11,52
  • Royaume-Uni 11,27
  • Autres 5,96
  • Suisse 3,49
  • Allemagne 3,37
  • Pays-Bas 3,07
  • Irlande 2,98
  • Taiwan 2,97
  • Japon 2,21
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 99,28 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,03 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,42 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,33 %
4. Merck & Co Inc Médicaments 2,99 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,98 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,97 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,97 %
8. Pioneer Natural Resources Co Pétrole et gaz 2,59 %
9. AstraZeneca PLC Médicaments 2,57 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,45 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 2,45 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,26 %
13. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,25 %
14. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,23 %
15. Analog Devices Inc Informatique 2,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.