Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
679,6 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
9,7392 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
1,34
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-12-31
1,29
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
I 5190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,00 % -0,10 % 0,00 % 2,27 % 6,69 % 5,52 % - - 5,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0310
02-21-2025 0,0310
01-24-2025 0,0310
12-13-2024 0,0310
11-22-2024 0,0310
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0310
09-27-2024 0,0310
08-23-2024 0,0310
07-26-2024 0,0310
06-21-2024 0,0310

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,67
Duration 1,16
Rendement 5,37

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,63
A 10,06
BBB 77,21
BB 9,10
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 166,87
  • Obligations de sociétés étrangères 51,02
  • Espèces et équivalents 29,49
  • Unités de fiducies de revenu 0,89
  • Autres 0,04
  • Obligations canadiennes - Autres -0,01
  • Hypothèques -0,01
  • Obligations de gouvernements étrangers -36,94
  • Obligations du gouvernement canadien -111,35
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 69,58
  • Espèces et quasi-espèces 29,49
  • Immobilier 0,89
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,10
  • États-Unis 5,72
  • Pays-Bas 2,14
  • Autres 0,05
  • France -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-jan-2030 Revenu fixe 12,46 %
2. ENBRIDGE INC ZERO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 10,32 %
3. Pacific Life Global Funding II 3,33 % 01-fév-2027 Revenu fixe 8,15 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse 3.49% 04-Aug-2026 Revenu fixe 6,84 %
5. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 5,72 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,62 % 15-jul-2026 Revenu fixe 5,63 %
7. SEC Holding FPI Granite 3,58 % 11-déc-2026 Revenu fixe 4,44 %
8. Hydro One Inc 3,26 % 21-sep-2026 Revenu fixe 4,09 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 31-Dec-2026 Revenu fixe 4,06 %
10. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,03 %
11. Cie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-aoû-2026 Revenu fixe 3,88 %
12. Air Lease Corp 5,40 % 27-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,87 %
13. Finning International Inc 4,45 % 16-mai-2028 Revenu fixe 3,75 %
14. Crédit VW Canada, Inc 4,02 % 19-fév-2027 Revenu fixe 3,71 %
15. Primaris REIT 4,73 % 30-Mar-2027 Revenu fixe 3,69 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.