Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l’accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres à revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d’institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
703,2 millions $
VLPP
En date du 01-28-2025
9,9722 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,80
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2024-06-30
0,69
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0310 $
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90190
A FAI 2190
FAR ES* 3190
FR ES 3090
F 4190
I 5190
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,97 % 0,36 % 2,27 % 5,32 % 9,97 % 4,66 % - - 6,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0310
12-13-2024 0,0310
11-22-2024 0,0310
10-25-2024 0,0310
09-27-2024 0,0310
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0310
07-26-2024 0,0310
06-21-2024 0,0310
05-24-2024 0,0310
04-26-2024 0,0310

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,75
Duration 2,67
Rendement 4,91

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 3,71
A 17,80
BBB 70,20
BB 8,29
Cote de crédit moyenne BBB

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 140,25
  • Obligations de sociétés étrangères 47,15
  • Espèces et équivalents 32,87
  • Hypothèques -0,01
  • Obligations canadiennes - Autres -0,01
  • Obligations étrangères - Autres -0,04
  • Autres -0,04
  • Obligations de gouvernements étrangers -26,09
  • Obligations du gouvernement canadien -94,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 67,17
  • Espèces et quasi-espèces 32,87
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,16
  • États-Unis 1,99
  • Irlande 1,89
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. ENBRIDGE INC DISC Espèces et quasi-espèces 10,52 %
2. Pacific Life Global Funding II 4,02 % 01-fév-2027 Revenu fixe 8,02 %
3. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,35 % 15-jul-2026 Revenu fixe 7,34 %
4. Banque Royale du Canada 3.85% 12-Nov-2025 Revenu fixe 6,00 %
5. Banque de Nouvelle-Écosse 4.18% 04-Aug-2026 Revenu fixe 5,44 %
6. Chartwell Retirement Residencs 4,21 % 28-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 4,11 %
7. Air Lease Corp 5,40 % 01-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 3,46 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,42 %
9. ENBRIDGE INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,32 %
10. Capital Power Corp 5,38 % 25-jan-2027 Revenu fixe 3,31 %
11. Citigroup Inc 5,07 % 29-avr-2027 Revenu fixe 3,23 %
12. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 3,20 %
13. Bell Canada 2,90 % 10-jun-2029 Revenu fixe 3,19 %
14. Federated Co Operatives Ltd 3,92 % 17-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,15 %
15. H&R REIT 4,07 % 16-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,08 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jason Goddard
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.